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| 康德莱(603987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,871.87 | 37,902.15 | 40,748.70 | 45,044.49 | |
| 交易性金融资产 | 181.77 | 219.00 | 256.23 | 558.03 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 56.16 | |
| 应收票据及应收账款 | 90,393.59 | 96,232.01 | 98,725.45 | 101,093.91 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 90,393.59 | 96,232.01 | 98,725.45 | 101,093.91 | |
| 应收款项融资 | 1,272.58 | 3,251.16 | 664.79 | 800.42 | |
| 预付款项 | 4,559.87 | 4,847.23 | 4,131.57 | 4,270.09 | |
| 其他应收款(合计) | 1,751.83 | 3,415.86 | 3,368.09 | 3,053.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,751.83 | -- | 3,368.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,971.04 | 41,469.98 | 42,604.12 | 43,819.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,509.80 | 1,441.34 | 1,382.60 | 1,477.76 | |
| 流动资产合计 | 195,712.36 | 188,978.74 | 192,081.55 | 200,373.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 179.60 | 179.60 | 357.42 | 357.42 | |
| 长期股权投资 | 43,340.17 | 41,672.59 | 41,096.65 | 40,653.52 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,688.91 | 9,423.69 | 5,260.31 | 7,580.90 | |
| 在建工程 | 15,688.91 | -- | 5,260.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 114,544.05 | 115,855.71 | 116,134.63 | 114,063.11 | |
| 固定资产净额 | 114,544.05 | -- | 116,134.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,523.16 | 2,542.89 | 2,925.76 | 3,276.27 | |
| 无形资产 | 22,981.95 | 22,910.59 | 23,208.16 | 23,748.97 | |
| 开发支出 | -- | 150.88 | 55.59 | 46.25 | |
| 商誉 | 20,490.99 | 20,490.99 | 20,490.99 | 20,490.99 | |
| 长期待摊费用 | 1,107.18 | 574.85 | 535.05 | 661.08 | |
| 递延所得税资产 | 878.23 | 865.28 | 906.97 | 1,139.80 | |
| 其他非流动资产 | 3,075.23 | 4,834.45 | 6,489.51 | 2,788.39 | |
| 非流动资产合计 | 226,154.34 | 220,855.99 | 218,796.61 | 216,509.82 | |
| 资产总计 | 421,866.69 | 409,834.73 | 410,878.16 | 416,883.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,841.31 | 68,968.56 | 75,225.67 | 70,649.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,114.99 | 37,361.95 | 35,376.14 | 37,662.05 | |
| 应付票据 | 5,888.01 | 7,493.97 | 6,066.24 | 6,225.03 | |
| 应付账款 | 28,226.98 | 29,867.98 | 29,309.90 | 31,437.02 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 0.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,011.33 | 5,214.02 | 4,853.78 | 5,092.44 | |
| 应交税费 | 2,017.51 | 1,538.95 | 1,795.47 | 3,136.10 | |
| 其他应付款(合计) | 10,138.45 | 10,177.37 | 12,493.83 | 12,728.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,138.45 | -- | 12,493.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,739.15 | 1,613.09 | 1,632.41 | 1,640.45 | |
| 其他流动负债 | 692.80 | 121.82 | 110.26 | 165.38 | |
| 流动负债合计 | 130,728.06 | 127,242.97 | 134,089.31 | 134,230.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,404.71 | 7,050.00 | 7,100.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,295.80 | 1,700.52 | 2,082.56 | 2,683.44 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 877.80 | 877.80 | 1,756.80 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 877.80 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 108.29 | 503.16 | 528.65 | 496.37 | |
| 递延所得税负债 | 1,966.05 | 2,024.58 | 2,077.41 | 2,155.58 | |
| 长期递延收益 | 3,451.43 | 3,331.45 | 3,380.55 | 3,503.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,226.28 | 15,487.51 | 16,046.98 | 16,595.41 | |
| 负债合计 | 143,954.34 | 142,730.48 | 150,136.29 | 150,825.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,100.18 | 44,100.18 | 44,100.18 | 44,156.90 | |
| 资本公积 | 63,324.31 | 61,130.53 | 61,158.29 | 62,156.64 | |
| 减：库存股 | 8,000.65 | 8,000.65 | 8,000.65 | 9,916.02 | |
| 其他综合收益 | 303.07 | 253.16 | 114.32 | 186.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,945.10 | 9,601.79 | 9,601.79 | 9,601.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 129,888.14 | 126,767.91 | 121,459.39 | 126,221.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,560.16 | 233,852.93 | 228,433.33 | 232,407.19 | |
| 少数股东权益 | 37,352.20 | 33,251.32 | 32,308.54 | 33,650.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 277,912.36 | 267,104.25 | 260,741.87 | 266,057.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 421,866.69 | 409,834.73 | 410,878.16 | 416,883.46 | |
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