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| 康德莱(603987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,966.68 | 33,869.22 | 32,338.95 | 88,024.85 | |
| 交易性金融资产 | 330.69 | 387.81 | 444.93 | 518.89 | |
| 衍生金融资产 | -- | 202.54 | 9.74 | 111.05 | |
| 应收票据及应收账款 | 96,825.95 | 103,967.43 | 99,983.08 | 121,154.01 | |
| 应收票据 | -- | -- | 35.64 | 37.28 | |
| 应收账款 | 96,825.95 | 103,967.43 | 99,947.44 | 121,116.72 | |
| 应收款项融资 | 671.12 | 1,154.13 | 1,038.99 | 549.91 | |
| 预付款项 | 5,856.03 | 4,031.71 | 4,711.45 | 12,858.31 | |
| 其他应收款(合计) | 2,282.05 | 6,876.61 | 5,969.72 | 12,982.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,282.05 | -- | 5,969.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,546.55 | 45,973.70 | 46,146.22 | 57,679.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,938.06 | 1,223.93 | 1,717.60 | 2,307.73 | |
| 流动资产合计 | 197,617.13 | 197,887.07 | 192,560.68 | 296,387.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 357.42 | 357.42 | 527.48 | 527.48 | |
| 长期股权投资 | 40,036.54 | 43,079.93 | 42,134.36 | 248.12 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | 0.29 | 1.84 | |
| 在建工程(合计) | 6,509.14 | 7,581.66 | 6,599.26 | 50,821.61 | |
| 在建工程 | 6,509.14 | -- | 6,599.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 115,302.49 | 108,988.50 | 109,124.80 | 109,776.35 | |
| 固定资产净额 | 115,302.49 | -- | 109,124.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,457.77 | 2,561.31 | 3,003.61 | 12,828.41 | |
| 无形资产 | 24,106.14 | 21,885.97 | 22,149.84 | 22,691.73 | |
| 开发支出 | -- | 662.01 | 638.83 | 2,948.44 | |
| 商誉 | 20,490.99 | 22,775.41 | 22,775.56 | 20,772.97 | |
| 长期待摊费用 | 695.18 | 764.37 | 904.10 | 3,136.95 | |
| 递延所得税资产 | 1,227.20 | 1,979.16 | 1,906.75 | 2,218.68 | |
| 其他非流动资产 | 2,222.77 | 2,896.97 | 2,454.79 | 4,643.75 | |
| 非流动资产合计 | 216,112.60 | 215,221.43 | 213,374.11 | 244,793.63 | |
| 资产总计 | 413,729.72 | 413,108.50 | 405,934.79 | 541,181.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,321.83 | 73,569.00 | 74,663.00 | 66,355.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,959.63 | 42,893.61 | 38,351.92 | 65,202.56 | |
| 应付票据 | 9,701.21 | 9,460.44 | 7,038.44 | 9,435.14 | |
| 应付账款 | 31,258.42 | 33,433.17 | 31,313.48 | 55,767.42 | |
| 预收款项 | 0.36 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,514.33 | 7,553.36 | 5,865.25 | 6,949.78 | |
| 应交税费 | 3,362.76 | 3,513.66 | 2,988.22 | 5,737.58 | |
| 其他应付款(合计) | 13,018.27 | 12,117.68 | 12,806.40 | 15,759.94 | |
| 应付利息 | -- | 80.66 | 83.95 | 93.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,018.27 | -- | 12,722.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,268.00 | 1,324.61 | 1,388.39 | 1,414.72 | |
| 其他流动负债 | 914.70 | 564.78 | 730.53 | 1,696.01 | |
| 流动负债合计 | 145,051.64 | 147,830.63 | 141,479.56 | 172,682.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,100.00 | 4,400.00 | 3,822.00 | 3,967.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,987.90 | 1,957.92 | 2,055.86 | 3,386.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,756.80 | 1,756.80 | 1,756.80 | 3,514.80 | |
| 长期应付款 | 1,756.80 | -- | 1,756.80 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 104.93 | 489.82 | 489.97 | 590.29 | |
| 递延所得税负债 | 2,189.82 | 2,487.76 | 2,552.22 | 2,866.64 | |
| 长期递延收益 | 3,622.56 | 2,907.51 | 1,970.20 | 2,564.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 16.19 | |
| 非流动负债合计 | 13,762.01 | 13,999.81 | 12,647.05 | 16,905.29 | |
| 负债合计 | 158,813.65 | 161,830.44 | 154,126.61 | 189,588.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,156.90 | 44,156.90 | 44,156.90 | 44,156.90 | |
| 资本公积 | 61,961.23 | 61,625.69 | 61,551.47 | 61,935.16 | |
| 减：库存股 | 9,916.02 | 9,916.02 | 1,915.37 | 3,043.22 | |
| 其他综合收益 | -419.65 | -1,678.50 | -504.71 | 212.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,601.79 | 9,162.83 | 9,162.83 | 8,630.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 117,708.85 | 117,879.22 | 109,804.66 | 103,440.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 223,093.11 | 221,230.11 | 222,255.78 | 215,331.61 | |
| 少数股东权益 | 31,822.97 | 30,047.95 | 29,552.40 | 136,261.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 254,916.07 | 251,278.06 | 251,808.18 | 351,592.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 413,729.72 | 413,108.50 | 405,934.79 | 541,181.04 | |
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