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| 康德莱(603987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,597.66 | 98,156.72 | 97,615.46 | 72,878.66 | |
| 交易性金融资产 | 559.16 | 2,817.62 | 1,976.08 | 46,934.53 | |
| 衍生金融资产 | 103.09 | 75.90 | 116.71 | 450.67 | |
| 应收票据及应收账款 | 90,057.27 | 88,099.71 | 80,054.45 | 75,869.42 | |
| 应收票据 | 118.66 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 89,938.61 | 88,099.71 | 80,054.45 | 75,869.42 | |
| 应收款项融资 | 921.70 | 891.68 | 1,799.85 | 2,375.78 | |
| 预付款项 | 6,863.57 | 8,740.42 | 7,835.78 | 8,272.69 | |
| 其他应收款(合计) | 5,873.32 | 5,709.98 | 6,358.31 | 4,476.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,873.32 | -- | 6,358.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,329.25 | 50,676.30 | 48,713.47 | 44,476.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,498.94 | 1,583.00 | 2,048.56 | 2,885.06 | |
| 流动资产合计 | 263,003.96 | 256,951.33 | 246,718.68 | 258,819.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 527.48 | 690.90 | 690.90 | 690.90 | |
| 长期股权投资 | 276.04 | 198.57 | 209.48 | 141.06 | |
| 投资性房地产 | 3.38 | 637.26 | 980.73 | 979.36 | |
| 在建工程(合计) | 44,605.38 | 32,389.29 | 22,448.70 | 14,502.21 | |
| 在建工程 | 44,605.38 | -- | 22,448.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 110,722.97 | 103,776.11 | 102,216.42 | 99,737.90 | |
| 固定资产净额 | 110,722.97 | -- | 102,216.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,971.53 | 2,909.02 | 3,218.46 | 3,899.16 | |
| 无形资产 | 30,721.37 | 23,906.29 | 24,181.59 | 24,445.41 | |
| 开发支出 | 2,146.42 | 289.00 | 259.63 | 215.91 | |
| 商誉 | 16,945.66 | 16,945.66 | 16,945.66 | 17,111.35 | |
| 长期待摊费用 | 3,272.11 | 2,937.35 | 3,217.05 | 3,327.83 | |
| 递延所得税资产 | 1,994.83 | 1,708.46 | 1,740.81 | 1,637.24 | |
| 其他非流动资产 | 4,419.33 | 7,254.06 | 7,067.99 | 5,865.46 | |
| 非流动资产合计 | 232,788.71 | 203,356.50 | 191,428.65 | 179,678.59 | |
| 资产总计 | 495,792.67 | 460,307.83 | 438,147.33 | 438,497.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,935.00 | 55,255.00 | 56,731.22 | 59,990.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,707.32 | 37,551.65 | 34,817.53 | 34,825.92 | |
| 应付票据 | 8,940.18 | 9,207.17 | 7,497.95 | 8,397.07 | |
| 应付账款 | 32,767.14 | 28,344.48 | 27,319.58 | 26,428.85 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,834.41 | 7,631.36 | 6,233.77 | 5,066.23 | |
| 应交税费 | 5,297.54 | 3,426.41 | 3,722.70 | 3,090.96 | |
| 其他应付款(合计) | 11,750.52 | 11,815.64 | 10,087.81 | 10,354.27 | |
| 应付利息 | 106.86 | 116.73 | 84.79 | 107.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,643.66 | -- | 10,003.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,327.68 | 536.08 | 667.69 | 765.40 | |
| 其他流动负债 | 1,013.49 | 525.41 | 380.04 | 193.40 | |
| 流动负债合计 | 141,666.92 | 121,892.56 | 116,478.16 | 119,663.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,567.00 | 3,950.00 | 2,800.00 | 300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,947.43 | 2,208.80 | 2,243.53 | 1,639.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,514.80 | 3,514.80 | 3,514.80 | 6,152.80 | |
| 长期应付款 | 3,514.80 | -- | 3,514.80 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,585.18 | 2,418.56 | 2,441.42 | 2,402.79 | |
| 长期递延收益 | 3,514.99 | 1,607.88 | 1,649.52 | 1,726.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,157.86 | |
| 非流动负债合计 | 15,129.40 | 13,700.04 | 12,649.27 | 13,379.49 | |
| 负债合计 | 156,796.32 | 135,592.60 | 129,127.42 | 133,043.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,156.90 | 44,156.90 | 44,156.90 | 44,160.90 | |
| 资本公积 | 61,398.18 | 57,282.57 | 56,906.05 | 60,759.51 | |
| 减：库存股 | 3,043.22 | 3,043.22 | 3,043.22 | 4,200.27 | |
| 其他综合收益 | 241.97 | 257.17 | 115.28 | 412.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,630.30 | 7,652.65 | 7,652.65 | 7,652.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 96,351.79 | 89,337.49 | 80,862.07 | 72,657.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 207,735.91 | 195,643.55 | 186,649.72 | 181,442.47 | |
| 少数股东权益 | 131,260.43 | 129,071.68 | 122,370.18 | 124,012.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 338,996.35 | 324,715.24 | 309,019.91 | 305,454.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 495,792.67 | 460,307.83 | 438,147.33 | 438,497.97 | |
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