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| 康德莱(603987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,641.19 | 41,166.20 | 60,539.56 | 43,236.02 | |
| 交易性金融资产 | 3,175.93 | 12,952.41 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 317.91 | -- | -- | 86.79 | |
| 应收票据及应收账款 | 56,931.13 | 57,069.17 | 25,489.24 | 25,316.46 | |
| 应收票据 | -- | 1,823.41 | 2,106.20 | 2,970.75 | |
| 应收账款 | 56,931.13 | 55,245.76 | 23,383.04 | 22,345.71 | |
| 应收款项融资 | 2,402.87 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,213.08 | 4,363.95 | 2,521.58 | 2,150.32 | |
| 其他应收款(合计) | 2,822.65 | 4,591.96 | 6,441.49 | 3,021.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,822.65 | -- | 6,441.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,858.92 | 31,659.64 | 23,840.33 | 22,036.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,223.98 | 1,098.28 | 11,410.95 | 27,869.35 | |
| 流动资产合计 | 237,587.68 | 152,901.60 | 130,243.15 | 123,717.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 183.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 216.48 | 264.39 | 334.78 | 372.45 | |
| 投资性房地产 | 383.13 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,990.77 | 11,040.75 | 8,628.89 | 9,471.42 | |
| 在建工程 | 1,990.77 | -- | 8,628.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 92,165.45 | 78,902.67 | 72,681.17 | 71,206.14 | |
| 固定资产净额 | 92,165.45 | -- | 72,681.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,924.62 | 18,796.52 | 8,157.12 | 7,684.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,111.35 | 18,078.44 | 165.70 | 165.70 | |
| 长期待摊费用 | 3,653.86 | 3,477.09 | 2,187.52 | 1,890.83 | |
| 递延所得税资产 | 1,015.38 | 663.62 | 437.26 | 450.52 | |
| 其他非流动资产 | 4,315.45 | 3,904.40 | 3,230.65 | 1,260.97 | |
| 非流动资产合计 | 139,380.28 | 135,461.67 | 101,436.39 | 92,686.55 | |
| 资产总计 | 376,967.96 | 288,363.27 | 231,679.54 | 216,403.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,119.75 | 50,082.00 | 39,600.00 | 18,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,593.76 | 23,236.27 | 18,060.88 | 18,889.45 | |
| 应付票据 | 6,508.58 | 4,238.41 | 4,892.44 | -- | |
| 应付账款 | 19,085.17 | 18,997.86 | 13,168.44 | -- | |
| 预收款项 | 2,850.38 | 2,198.35 | 2,170.46 | 2,480.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,034.24 | 5,967.96 | 5,045.78 | 4,295.40 | |
| 应交税费 | 3,336.74 | 4,132.70 | 1,556.25 | 2,051.33 | |
| 其他应付款(合计) | 6,439.84 | 5,057.48 | 1,383.11 | 1,148.86 | |
| 应付利息 | 146.13 | 36.01 | 30.21 | 23.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,293.71 | -- | 1,352.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5.66 | 140.13 | 140.13 | 140.13 | |
| 其他流动负债 | 43.97 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 89,424.34 | 91,050.48 | 68,020.51 | 47,005.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,992.59 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,993.86 | 11,993.86 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 11,993.86 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,621.76 | 2,612.86 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,201.65 | 1,034.83 | 1,157.92 | 1,120.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,809.87 | 15,641.55 | 1,157.92 | 1,120.90 | |
| 负债合计 | 107,234.20 | 106,692.04 | 69,178.43 | 48,126.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,160.90 | 44,160.90 | 44,160.90 | 44,160.90 | |
| 资本公积 | 58,068.23 | 41,406.07 | 41,406.07 | 41,406.07 | |
| 减：库存股 | 4,200.27 | 4,200.27 | 3,349.47 | -- | |
| 其他综合收益 | 284.18 | 22.45 | 6.72 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,997.91 | 5,971.95 | 5,971.95 | 5,971.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,175.28 | 51,075.70 | 46,608.32 | 48,943.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,486.24 | 138,436.79 | 134,804.49 | 140,482.72 | |
| 少数股东权益 | 109,247.52 | 43,234.45 | 27,696.62 | 27,794.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 269,733.76 | 181,671.23 | 162,501.10 | 168,277.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 376,967.96 | 288,363.27 | 231,679.54 | 216,403.66 | |
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