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| 康德莱(603987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,684.47 | 16,477.07 | 13,887.24 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 1,011.67 | 967.14 | 707.91 | ||
| 应收账款 | 20,298.62 | 22,255.75 | 20,085.17 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 374.33 | 527.71 | 332.52 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 135.31 | 1,391.14 | 1,642.30 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 18,954.66 | 19,340.35 | 19,427.31 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 254.38 | 386.95 | 2,400.79 | ||
| 流动资产合计 | 76,713.44 | 61,346.11 | 58,483.24 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 83.80 | 83.80 | 83.80 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | 101.90 | 104.62 | 107.34 | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 2,566.11 | 1,607.08 | 11,022.28 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 65,818.56 | 66,355.77 | 57,212.45 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 6,335.00 | 6,352.76 | 6,402.13 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 1,054.96 | 1,093.23 | 1,137.46 | ||
| 递延所得税资产 | 376.60 | 308.80 | 328.79 | ||
| 其他非流动资产 | 1,701.91 | 1,291.28 | 1,068.60 | ||
| 非流动资产合计 | 78,038.85 | 77,197.33 | 77,362.85 | ||
| 资产总计 | 154,752.29 | 138,543.44 | 135,846.08 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 32,500.00 | 34,700.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 11,510.79 | 11,541.67 | 10,494.89 | ||
| 预收款项 | 1,629.79 | 1,289.34 | 1,810.09 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 4,805.54 | 3,577.77 | 3,051.10 | ||
| 应交税费 | 1,785.96 | 2,177.88 | 2,058.57 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | 13.29 | 54.37 | 57.63 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 840.04 | 788.24 | 520.93 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 99.72 | 300.03 | 301.43 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 30,685.13 | 52,229.30 | 52,994.63 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 10,300.00 | 10,300.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 1,222.07 | 1,197.16 | 1,221.93 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 1,222.07 | 11,497.16 | 11,521.93 | ||
| 负债合计 | 31,907.20 | 63,726.45 | 64,516.56 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,029.00 | 15,769.00 | 15,769.00 | ||
| 资本公积 | 59,806.50 | 20,036.96 | 20,036.96 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 3,474.76 | 3,047.72 | 3,047.72 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 29,592.74 | 27,593.82 | 24,541.44 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,903.00 | 66,447.50 | 63,395.12 | ||
| 少数股东权益 | 8,942.09 | 8,369.48 | 7,934.41 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,845.09 | 74,816.98 | 71,329.53 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,752.29 | 138,543.44 | 135,846.08 | ||
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