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| 康德莱(603987) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,202.25 | 71,547.69 | 47,256.88 | ||
| 收到的税费返还 | 3,936.15 | 3,066.99 | 1,910.32 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,984.64 | 1,363.03 | 754.63 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 107,123.03 | 75,977.71 | 49,921.82 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,913.66 | 33,713.71 | 24,231.44 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,937.33 | 20,554.94 | 12,382.13 | ||
| 支付的各项税费 | 7,288.49 | 5,527.14 | 3,467.29 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,267.95 | 5,861.54 | 3,028.86 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 92,407.42 | 65,657.32 | 43,109.72 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,715.62 | 10,320.39 | 6,812.10 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.87 | 16.87 | 14.22 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.71 | 75.95 | 78.55 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61.98 | 66.77 | 66.77 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 182.56 | 159.59 | 159.54 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,483.64 | 9,462.49 | 7,469.17 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,483.64 | 9,462.49 | 7,469.17 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,301.08 | -9,302.90 | -7,309.63 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,560.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,560.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,622.00 | 21,847.00 | 14,798.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 34,182.00 | 21,847.00 | 14,798.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 32,110.00 | 21,335.00 | 14,815.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,336.00 | 3,550.64 | 1,202.37 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,050.00 | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194.00 | 72.00 | 72.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 36,640.00 | 24,957.64 | 16,089.37 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,458.00 | -3,110.64 | -1,291.37 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 327.26 | 468.43 | 98.83 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,283.80 | -1,624.71 | -1,690.06 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,714.95 | 14,714.95 | 14,714.95 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,998.75 | 13,090.23 | 13,024.88 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,140.65 | 8,090.53 | 4,925.93 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 117.66 | 324.17 | 194.04 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,000.36 | 4,704.15 | 2,928.56 | ||
| 无形资产摊销 | 204.47 | 148.97 | 97.86 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 157.66 | 114.56 | 77.40 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.74 | 15.70 | 30.02 | ||
| 固定资产报废损失 | 20.36 | 34.15 | 15.31 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -20.40 | -22.14 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,053.10 | 633.54 | 751.19 | ||
| 投资损失 | -37.35 | -37.35 | -39.48 | ||
| 递延所得税资产减少 | -91.11 | -163.99 | -117.55 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.21 | 3.58 | ||
| 存货的减少 | -2,925.40 | -2,246.93 | -1,030.75 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -895.88 | -3,549.12 | -2,936.58 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -58.64 | 2,270.18 | 1,934.72 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,715.62 | 10,320.39 | 6,812.10 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 16,998.75 | 13,090.23 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 14,714.95 | 14,714.95 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,283.80 | -1,624.71 | -- | ||
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