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康德莱

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康德莱(603987) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,859.91
收到的税费返还1,797.17
收到的其他与经营活动有关的现金2,554.94
经营活动现金流入小计95,212.02
购买商品、接受劳务支付的现金48,997.61
支付给职工以及为职工支付的现金20,923.28
支付的各项税费4,808.67
支付的其他与经营活动有关的现金5,846.33
经营活动现金流出小计80,575.89
经营活动产生的现金流量净额14,636.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金510.00
取得投资收益所收到的现金14.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,457.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,833.00
投资活动现金流入小计11,814.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,969.40
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金773.94
投资活动现金流出小计15,743.34
投资活动产生的现金流量净额-3,928.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金40,423.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计40,423.00
偿还债务支付的现金43,632.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,883.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润66.00
支付其他与筹资活动有关的现金577.12
筹资活动现金流出小计47,092.57
筹资活动产生的现金流量净额-6,669.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.80
五、现金及现金等价物净增加额4,018.37
加:期初现金及现金等价物余额7,398.19
六、期末现金及现金等价物余额11,416.55
附注
净利润6,775.49
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备11.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,592.59
无形资产摊销226.86
长期待摊费用摊销166.94
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.14
固定资产报废损失10.98
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,405.83
投资损失-14.40
递延所得税资产减少-7.90
递延所得税负债增加--
存货的减少-617.59
经营性应收项目的减少-1,185.06
经营性应付项目的增加2,272.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额14,636.14
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额11,416.55
现金的期初余额7,398.19
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,018.37
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