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| 合兴股份(605005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,137.35 | 82,253.43 | 56,569.82 | 31,349.87 | |
| 收到的税费返还 | 1,335.15 | 976.65 | 774.62 | 224.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,651.66 | 840.97 | 601.34 | 200.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,124.16 | 84,071.06 | 57,945.77 | 31,774.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,235.81 | 39,721.94 | 29,109.71 | 19,263.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,501.54 | 17,146.56 | 12,528.85 | 6,556.89 | |
| 支付的各项税费 | 6,721.26 | 4,735.48 | 3,096.74 | 1,552.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,459.83 | 6,566.29 | 2,341.98 | 389.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,918.44 | 68,170.27 | 47,077.28 | 27,763.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,205.72 | 15,900.79 | 10,868.49 | 4,011.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,432.67 | 38,384.70 | 28,404.70 | 16,667.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.71 | 58.40 | 31.06 | 15.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189.92 | 464.88 | 26.62 | 25.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,716.29 | 38,907.98 | 28,462.38 | 16,708.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,505.51 | 10,341.33 | 6,596.24 | 3,380.08 | |
| 投资所支付的现金 | 64,081.36 | 38,933.39 | 28,053.39 | 16,673.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17.73 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,604.61 | 49,274.72 | 34,649.63 | 20,053.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,888.31 | -10,366.74 | -6,187.25 | -3,345.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,826.06 | 19,000.00 | 17,000.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,826.06 | 19,000.00 | 17,000.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,062.88 | 22,443.01 | 17,000.00 | 7,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,815.46 | 2,765.99 | 2,671.70 | 87.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,994.86 | 25,208.99 | 19,671.70 | 7,587.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,168.79 | -6,208.99 | -2,671.70 | 4,412.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -259.01 | -79.64 | 129.13 | 1.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,889.59 | -754.59 | 2,138.67 | 5,080.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,556.56 | 8,556.56 | 8,556.56 | 8,556.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,446.16 | 7,801.97 | 10,695.23 | 13,637.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,977.66 | -- | 6,221.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,261.71 | -- | 161.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,627.15 | -- | 4,457.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 382.51 | -- | 181.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,669.90 | -- | 845.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.02 | -- | -2.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.23 | -- | 3.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 645.79 | -- | 127.24 | -- | |
| 投资损失 | -93.71 | -- | -31.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 408.39 | -- | 55.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 198.22 | -- | 306.41 | -- | |
| 存货的减少 | -4,313.15 | -- | -740.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,578.65 | -- | 6,226.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,946.68 | -- | -6,943.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,205.72 | -- | 10,868.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,446.16 | -- | 10,695.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,556.56 | -- | 8,556.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,889.59 | -- | 2,138.67 | -- | |
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