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| 合兴股份(605005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,547.68 | 118,908.95 | 75,699.34 | 39,235.84 | |
| 收到的税费返还 | 746.11 | 526.01 | 354.37 | 354.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,103.44 | 512.11 | 424.46 | 351.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,397.23 | 119,947.07 | 76,478.17 | 39,942.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,953.28 | 63,134.52 | 40,913.50 | 21,061.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,574.05 | 21,166.54 | 14,285.53 | 8,328.90 | |
| 支付的各项税费 | 7,544.77 | 5,802.46 | 4,612.05 | 2,142.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,999.40 | 4,112.33 | 2,744.99 | 1,726.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,071.49 | 94,215.85 | 62,556.07 | 33,259.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,325.74 | 25,731.22 | 13,922.09 | 6,682.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,610.52 | 40,740.52 | 32,880.52 | 21,080.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.61 | 53.22 | 42.98 | 24.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 591.70 | 54.16 | 1.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,266.84 | 40,847.91 | 32,925.04 | 21,104.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,000.00 | 21,689.29 | 16,089.36 | 10,422.39 | |
| 投资所支付的现金 | 54,610.52 | 42,740.52 | 34,880.52 | 23,080.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,610.52 | 64,429.81 | 50,969.88 | 33,502.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,343.69 | -23,581.90 | -18,044.84 | -12,398.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,453.41 | 3,426.11 | 406.57 | 368.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,279.25 | 6,129.60 | 6,048.04 | 27.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,817.63 | 3,501.27 | 3,501.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,550.29 | 13,056.98 | 9,955.88 | 396.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -550.29 | -2,056.98 | 1,044.12 | 5,603.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 209.99 | 30.89 | 262.12 | -25.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,641.75 | 123.23 | -2,816.51 | -137.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,235.90 | 16,235.90 | 16,235.90 | 16,235.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,877.65 | 16,359.13 | 13,419.39 | 16,098.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,533.31 | -- | 9,135.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,509.42 | -- | 1,886.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,981.51 | -- | 5,183.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 628.88 | -- | 318.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,330.10 | -- | 979.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.72 | -- | -12.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.07 | -- | 26.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.85 | -- | -0.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 194.07 | -- | -147.49 | -- | |
| 投资损失 | -64.61 | -- | -42.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 92.05 | -- | -304.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.58 | -- | 404.94 | -- | |
| 存货的减少 | 5,807.75 | -- | 3,842.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,249.47 | -- | -355.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,465.94 | -- | -8,378.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,275.30 | -- | 1,275.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,325.74 | -- | 13,922.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,877.65 | -- | 13,419.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,235.90 | -- | 16,235.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,641.75 | -- | -2,816.51 | -- | |
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