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| 合兴股份(605005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,567.42 | 114,510.34 | 76,093.08 | 40,290.88 | |
| 收到的税费返还 | 1,644.43 | 1,398.10 | 587.97 | 338.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,679.60 | 1,796.93 | 625.59 | 352.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,891.45 | 117,705.37 | 77,306.64 | 40,981.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,478.33 | 79,371.38 | 54,363.75 | 30,472.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,597.51 | 18,757.09 | 13,135.91 | 8,611.94 | |
| 支付的各项税费 | 7,128.81 | 5,552.34 | 4,222.20 | 2,417.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,321.93 | 3,592.61 | 2,760.18 | 1,031.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,526.58 | 107,273.43 | 74,482.06 | 42,532.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,364.87 | 10,431.94 | 2,824.58 | -1,551.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,899.39 | 57,883.49 | 39,883.49 | 24,883.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 277.84 | 257.37 | 150.66 | 39.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.34 | 33.17 | 27.53 | 12.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,253.57 | 58,174.04 | 40,061.69 | 24,936.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,430.17 | 16,661.20 | 9,514.87 | 2,819.36 | |
| 投资所支付的现金 | 65,899.39 | 60,883.49 | 52,883.49 | 34,883.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,329.57 | 77,544.70 | 62,398.37 | 37,702.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,075.99 | -19,370.66 | -22,336.68 | -12,766.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,683.80 | 22,683.80 | 22,683.80 | 22,683.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,725.79 | 1,318.09 | 486.11 | 486.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,409.59 | 24,001.89 | 23,169.91 | 23,169.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,079.52 | 5,280.31 | 4,808.06 | 2,277.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,056.01 | 5,947.76 | 5,959.28 | 19.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,596.65 | 1,372.42 | 1,372.42 | 1,372.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,732.18 | 12,600.50 | 12,139.76 | 3,669.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,677.41 | 11,401.39 | 11,030.15 | 19,500.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -249.63 | -78.81 | -65.07 | -56.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,283.35 | 2,383.86 | -8,547.02 | 5,126.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,446.16 | 16,446.16 | 16,446.16 | 16,446.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,162.81 | 18,830.02 | 7,899.14 | 21,572.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,500.46 | -- | 10,625.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 367.87 | -- | 1,078.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,188.50 | -- | 3,146.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 419.43 | -- | 210.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,585.19 | -- | 803.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.31 | -- | -28.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.11 | -- | 10.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 99.31 | -- | 174.18 | -- | |
| 投资损失 | -277.84 | -- | -150.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -348.16 | -- | -24.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 402.73 | -- | 60.18 | -- | |
| 存货的减少 | -17,905.54 | -- | -12,054.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,780.31 | -- | 1,572.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,721.27 | -- | -2,548.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,364.87 | -- | 2,824.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,162.81 | -- | 7,899.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,446.16 | -- | 16,446.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,283.35 | -- | -8,547.02 | -- | |
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