合兴股份

- 605005

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
合兴股份(605005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,567.42114,510.3476,093.0840,290.88
收到的税费返还1,644.431,398.10587.97338.55
收到的其他与经营活动有关的现金2,679.601,796.93625.59352.24
经营活动现金流入小计151,891.45117,705.3777,306.6440,981.67
购买商品、接受劳务支付的现金100,478.3379,371.3854,363.7530,472.38
支付给职工以及为职工支付的现金27,597.5118,757.0913,135.918,611.94
支付的各项税费7,128.815,552.344,222.202,417.44
支付的其他与经营活动有关的现金4,321.933,592.612,760.181,031.09
经营活动现金流出小计139,526.58107,273.4374,482.0642,532.84
经营活动产生的现金流量净额12,364.8710,431.942,824.58-1,551.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,899.3957,883.4939,883.4924,883.49
取得投资收益所收到的现金277.84257.37150.6639.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.3433.1727.5312.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计61,253.5758,174.0440,061.6924,936.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,430.1716,661.209,514.872,819.36
投资所支付的现金65,899.3960,883.4952,883.4934,883.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计86,329.5777,544.7062,398.3737,702.85
投资活动产生的现金流量净额-25,075.99-19,370.66-22,336.68-12,766.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,683.8022,683.8022,683.8022,683.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,725.791,318.09486.11486.11
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计25,409.5924,001.8923,169.9123,169.91
偿还债务支付的现金6,079.525,280.314,808.062,277.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,056.015,947.765,959.2819.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,596.651,372.421,372.421,372.42
筹资活动现金流出小计13,732.1812,600.5012,139.763,669.77
筹资活动产生的现金流量净额11,677.4111,401.3911,030.1519,500.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-249.63-78.81-65.07-56.14
五、现金及现金等价物净增加额-1,283.352,383.86-8,547.025,126.10
加:期初现金及现金等价物余额16,446.1616,446.1616,446.1616,446.16
六、期末现金及现金等价物余额15,162.8118,830.027,899.1421,572.25
附注
净利润19,500.46--10,625.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备367.87--1,078.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,188.50--3,146.13--
无形资产摊销419.43--210.81--
长期待摊费用摊销1,585.19--803.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-37.31---28.84--
固定资产报废损失21.11--10.85--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用99.31--174.18--
投资损失-277.84---150.66--
递延所得税资产减少-348.16---24.62--
递延所得税负债增加402.73--60.18--
存货的减少-17,905.54---12,054.21--
经营性应收项目的减少-3,780.31--1,572.02--
经营性应付项目的增加3,721.27---2,548.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,364.87--2,824.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,162.81--7,899.14--
现金的期初余额16,446.16--16,446.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,283.35---8,547.02--
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