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| 长鸿高科(605008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,092.95 | 56,717.95 | 40,972.29 | ||
| 收到的税费返还 | 23.15 | 23.15 | 11.80 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 964.00 | 518.96 | 502.45 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 93,080.10 | 57,260.06 | 41,486.54 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,376.32 | 39,744.74 | 28,662.33 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,747.36 | 1,986.03 | 1,370.90 | ||
| 支付的各项税费 | 4,461.46 | 5,009.15 | 3,099.70 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,912.53 | 1,198.22 | 863.25 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 75,497.67 | 47,938.13 | 33,996.18 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,582.43 | 9,321.93 | 7,490.35 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,168.70 | 5,882.21 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,168.70 | 5,882.21 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,408.08 | 26,833.65 | 11,085.09 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 31,408.08 | 26,833.65 | 11,085.09 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,239.38 | -20,951.44 | -11,085.09 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 459.86 | 289.14 | 176.15 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,459.86 | 6,289.14 | 6,176.15 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,540.14 | -289.14 | -4,176.15 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.01 | 8.67 | 1.62 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,108.80 | -11,909.98 | -7,769.27 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,545.29 | 20,545.29 | 20,545.29 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,436.49 | 8,635.30 | 12,776.01 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,517.46 | -- | 8,533.04 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,589.96 | -- | 2,096.82 | ||
| 无形资产摊销 | 115.72 | -- | 67.03 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -260.18 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 79.05 | -- | 79.05 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 100.40 | -- | 0.18 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -41.68 | -- | -5.19 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -946.30 | -- | 518.77 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -14,397.20 | -- | -6,566.46 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 6,702.39 | -- | 2,732.49 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,582.43 | -- | 7,490.35 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 14,436.49 | -- | 12,776.01 | ||
| 现金的期初余额 | 20,545.29 | -- | 20,545.29 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,108.80 | -- | -7,769.27 | ||
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