| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,154.71 | 55,434.28 | 32,377.65 | 161,771.42 | 107,892.00 |
| 收到的税费返还 | 6,375.77 | 6,375.77 | 2,938.33 | 4,827.41 | 4,662.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,772.97 | 10,216.81 | 6,441.49 | 3,167.66 | 6,912.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,303.45 | 72,026.86 | 41,757.47 | 169,766.48 | 119,466.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,692.58 | 49,331.62 | 21,860.33 | 143,651.43 | 125,989.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,634.80 | 3,453.18 | 2,014.41 | 6,642.46 | 5,068.46 |
| 支付的各项税费 | 4,445.23 | 3,969.63 | 569.60 | 7,890.96 | 11,095.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,016.77 | 4,499.06 | 683.43 | 4,169.45 | 2,117.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,789.38 | 61,253.48 | 25,127.78 | 162,354.30 | 144,271.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,514.07 | 10,773.38 | 16,629.69 | 7,412.18 | -24,804.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,045.35 | 36,837.35 | 22,782.88 | 50,193.46 | 39,186.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,045.35 | 36,837.35 | 22,782.88 | 50,193.46 | 39,186.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,045.25 | -36,837.35 | -22,782.88 | -50,193.46 | -39,186.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -1,999.00 | -- | 225.00 | 225.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 225.00 | 225.00 |
| 取得借款收到的现金 | 111,994.32 | 74,758.40 | 31,209.30 | 93,419.57 | 77,104.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,994.32 | 72,759.40 | 31,209.30 | 93,644.57 | 77,329.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,384.24 | 47,284.77 | 32,025.59 | 60,351.58 | 37,615.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,368.60 | 2,690.58 | 1,331.28 | 5,773.06 | 4,366.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,052.29 | 34.72 | 31.59 | 48.78 | 5.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,805.13 | 50,010.07 | 33,388.46 | 66,173.42 | 41,987.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,189.19 | 22,749.33 | -2,179.16 | 27,471.15 | 35,342.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.70 | 56.08 | -- | 5.16 | -10.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,277.29 | -3,258.56 | -8,332.35 | -15,304.97 | -28,659.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,308.34 | 34,308.34 | 34,308.34 | 49,613.30 | 49,613.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,031.04 | 31,049.78 | 25,975.98 | 34,308.34 | 20,954.07 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 8,310.26 | -- | 18,039.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,109.22 | -- | 45.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,475.27 | -- | 12,505.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 205.45 | -- | 447.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.57 | -- | 3.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,432.72 | -- | 5,476.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -476.39 | -- | -914.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -34.02 | -- | 873.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,997.61 | -- | -6,483.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,783.64 | -- | -20,229.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,260.18 | -- | -4,568.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 291.95 | -- | 47.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,773.38 | -- | 7,412.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,049.78 | -- | 34,308.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,308.34 | -- | 49,613.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,258.56 | -- | -15,304.97 | -- |
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