报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,771.42 | 107,892.00 | 86,600.06 | 42,873.27 |
收到的税费返还 | 4,827.41 | 4,662.03 | 4,004.22 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,167.66 | 6,912.51 | 6,802.25 | 112.07 |
经营活动现金流入小计 | 169,766.48 | 119,466.53 | 97,406.53 | 42,985.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,651.43 | 125,989.52 | 100,069.92 | 54,253.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,642.46 | 5,068.46 | 3,507.28 | 1,945.33 |
支付的各项税费 | 7,890.96 | 11,095.60 | 9,829.71 | 2,948.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,169.45 | 2,117.57 | 650.05 | 711.71 |
经营活动现金流出小计 | 162,354.30 | 144,271.15 | 114,056.96 | 59,859.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,412.18 | -24,804.62 | -16,650.43 | -16,873.76 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 32.77 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 32.77 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,193.46 | 39,186.42 | 22,718.46 | 19,046.56 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 50,193.46 | 39,186.42 | 22,718.46 | 19,046.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,193.46 | -39,186.42 | -22,685.69 | -19,046.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 225.00 | 225.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 225.00 | 225.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 93,419.57 | 77,104.77 | 62,944.77 | 44,335.59 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 93,644.57 | 77,329.77 | 62,944.77 | 44,335.59 |
偿还债务支付的现金 | 60,351.58 | 37,615.58 | 19,841.87 | 14,593.07 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,773.06 | 4,366.40 | 2,724.43 | 1,226.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.78 | 5.22 | 28.07 | 28.07 |
筹资活动现金流出小计 | 66,173.42 | 41,987.20 | 22,594.37 | 15,847.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,471.15 | 35,342.57 | 40,350.40 | 28,487.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.16 | -10.76 | -0.13 | 0.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,304.97 | -28,659.24 | 1,014.15 | -7,432.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,613.30 | 49,613.30 | 49,613.30 | 49,613.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,308.34 | 20,954.07 | 50,627.45 | 42,180.94 |
附注 |
净利润 | 18,039.49 | -- | 13,327.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 45.02 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,505.94 | -- | 6,161.10 | -- |
无形资产摊销 | 447.15 | -- | 222.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | 3.52 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.45 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,476.02 | -- | 2,614.43 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -914.44 | -- | 100.69 | -- |
递延所得税负债增加 | 873.31 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,483.29 | -- | -7,419.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -20,229.47 | -- | -30,626.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -4,568.77 | -- | -2,571.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 47.74 | -- | 335.41 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,412.18 | -- | -16,650.43 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34,308.34 | -- | 50,627.45 | -- |
现金的期初余额 | 49,613.30 | -- | 49,613.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,304.97 | -- | 1,014.15 | -- |