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杭州热电

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杭州热电(605011) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,700.07
收到的税费返还246.03
收到的其他与经营活动有关的现金2,737.13
经营活动现金流入小计189,683.23
购买商品、接受劳务支付的现金140,918.88
支付给职工以及为职工支付的现金12,265.81
支付的各项税费7,547.72
支付的其他与经营活动有关的现金2,543.11
经营活动现金流出小计163,275.53
经营活动产生的现金流量净额26,407.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金3,572.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金149,758.95
投资活动现金流入小计153,332.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,378.70
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金147,108.68
投资活动现金流出小计188,487.38
投资活动产生的现金流量净额-35,155.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00
取得借款收到的现金125,313.58
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金95.53
筹资活动现金流入小计125,899.11
偿还债务支付的现金91,591.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,494.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润529.33
支付其他与筹资活动有关的现金2,567.72
筹资活动现金流出小计106,653.63
筹资活动产生的现金流量净额19,245.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额10,497.81
加:期初现金及现金等价物余额20,883.53
六、期末现金及现金等价物余额31,381.34
附注
净利润20,358.56
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备378.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,285.45
无形资产摊销496.91
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失83.09
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用6,757.35
投资损失-5,428.73
递延所得税资产减少-84.23
递延所得税负债增加--
存货的减少-4,009.30
经营性应收项目的减少-5,088.52
经营性应付项目的增加4,658.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额26,407.70
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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