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| 杭州热电(605011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,410.12 | 170,665.01 | 108,334.69 | 43,577.56 | |
| 收到的税费返还 | 850.51 | 643.65 | 443.07 | 312.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,452.08 | 1,610.79 | 471.15 | 410.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,712.71 | 172,919.44 | 109,248.91 | 44,300.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,227.24 | 124,262.27 | 79,156.70 | 37,273.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,083.88 | 10,160.07 | 7,207.20 | 4,346.12 | |
| 支付的各项税费 | 7,907.03 | 5,247.77 | 3,951.97 | 2,387.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,860.44 | 1,457.85 | 810.48 | 621.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,078.59 | 141,127.96 | 91,126.34 | 44,628.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,634.11 | 31,791.47 | 18,122.57 | -328.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,374.28 | 7,374.28 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.91 | 11.93 | 0.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,749.02 | 28,941.04 | 22,614.74 | 10,759.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,138.21 | 36,327.25 | 22,615.24 | 10,759.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,708.94 | 5,288.49 | 2,489.75 | 1,901.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,100.00 | 25,350.00 | 18,200.00 | 5,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,808.94 | 30,638.49 | 20,689.75 | 7,001.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,329.26 | 5,688.75 | 1,925.49 | 3,758.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,600.00 | 55,864.00 | 48,314.00 | 29,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,617.04 | 55,864.00 | 48,314.00 | 29,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,665.00 | 64,029.00 | 52,564.00 | 31,514.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,268.68 | 12,552.74 | 10,543.23 | 1,597.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,538.78 | 1,538.78 | 919.26 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,933.68 | 76,581.74 | 63,107.23 | 33,111.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,316.64 | -20,717.74 | -14,793.23 | -3,711.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,646.73 | 16,762.49 | 5,254.83 | -280.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,566.03 | 35,566.03 | 35,566.03 | 35,566.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,212.76 | 52,328.52 | 40,820.86 | 35,285.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,360.10 | -- | 10,702.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 120.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,935.38 | -- | 5,068.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 626.37 | -- | 311.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.02 | -- | 4.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.50 | -- | 27.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,538.11 | -- | 3,415.72 | -- | |
| 投资损失 | -7,810.30 | -- | -3,415.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 50.70 | -- | 80.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,861.18 | -- | -228.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,774.72 | -- | 5,587.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,405.59 | -- | -3,450.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 16.45 | -- | 16.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,634.11 | -- | 18,122.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,212.76 | -- | 40,820.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,566.03 | -- | 35,566.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,646.73 | -- | 5,254.83 | -- | |
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