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| 杭州热电(605011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,508.07 | 292,645.31 | 200,191.27 | 82,363.26 | |
| 收到的税费返还 | 2,919.72 | 2,161.74 | 2,455.58 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,298.79 | 5,580.27 | 1,949.31 | 1,507.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 418,726.58 | 300,387.32 | 204,596.16 | 83,870.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,952.68 | 237,751.73 | 174,687.02 | 72,274.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,935.67 | 12,407.82 | 8,808.39 | 4,975.67 | |
| 支付的各项税费 | 9,260.73 | 7,479.51 | 5,149.48 | 1,579.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,075.14 | 6,222.35 | 1,191.87 | 1,982.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 379,224.22 | 263,861.41 | 189,836.76 | 80,812.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,502.35 | 36,525.91 | 14,759.40 | 3,058.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,194.76 | 5,194.76 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,611.31 | 747.53 | 1,512.42 | 1.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,664.54 | 15,100.96 | 7,045.04 | 302.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,470.61 | 21,043.24 | 8,557.46 | 304.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,248.81 | 5,899.17 | 3,083.02 | 2,815.39 | |
| 投资所支付的现金 | 135.00 | 182.25 | 135.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,200.00 | 24,250.10 | 12,700.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,583.81 | 30,331.51 | 15,918.02 | 7,815.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,113.19 | -9,288.27 | -7,360.57 | -7,511.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | 980.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,627.70 | 65,444.00 | 60,844.00 | 26,580.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,997.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,604.92 | 66,424.00 | 61,824.00 | 26,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,913.81 | 81,694.00 | 52,564.00 | 31,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,116.13 | 13,939.64 | 10,994.44 | 1,276.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,089.59 | 3,089.59 | 1,410.01 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.25 | 30.44 | -- | 15.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,077.19 | 95,664.08 | 63,558.44 | 32,692.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,472.27 | -29,240.08 | -1,734.44 | -5,712.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,916.89 | -2,002.45 | 5,664.40 | -10,165.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,271.17 | 70,271.17 | 70,271.17 | 70,271.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,188.06 | 68,268.73 | 75,935.57 | 60,105.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,280.90 | -- | 13,972.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 160.74 | -- | 38.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,398.37 | -- | 5,110.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 403.45 | -- | 214.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,423.02 | -- | -1,425.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.75 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,840.82 | -- | 2,448.84 | -- | |
| 投资损失 | -7,323.67 | -- | -3,707.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -112.54 | -- | 11.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,993.91 | -- | -312.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,313.84 | -- | -7,045.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,587.95 | -- | 5,449.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,502.35 | -- | 14,759.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,188.06 | -- | 75,935.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,271.17 | -- | 70,271.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,916.89 | -- | 5,664.40 | -- | |
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