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| 杭州热电(605011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,501.68 | 233,507.03 | 155,423.03 | 69,176.15 | |
| 收到的税费返还 | 570.94 | 570.94 | 331.04 | 236.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,705.36 | 2,855.44 | 1,051.10 | 623.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 353,777.98 | 236,933.41 | 156,805.18 | 70,036.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,558.62 | 182,059.07 | 126,538.41 | 61,392.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,609.81 | 11,036.80 | 8,166.64 | 4,749.21 | |
| 支付的各项税费 | 8,988.23 | 7,750.28 | 5,129.47 | 2,222.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,225.65 | 6,480.25 | 1,361.68 | 1,077.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,382.31 | 207,326.40 | 141,196.20 | 69,440.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,395.67 | 29,607.01 | 15,608.97 | 595.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,115.92 | 7,181.09 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,021.88 | 9.18 | 3.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,543.99 | 27,216.08 | 18,221.55 | 8,471.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,681.79 | 34,406.35 | 18,224.70 | 8,471.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,330.47 | 6,753.34 | 2,829.62 | 464.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,030.00 | 27,629.84 | 18,500.00 | 8,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,360.47 | 34,383.18 | 21,329.62 | 9,064.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,321.32 | 23.16 | -3,104.92 | -592.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,696.59 | 23,696.59 | 23,696.59 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,600.00 | 41,164.00 | 38,314.00 | 23,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,305.34 | 64,860.59 | 62,010.59 | 23,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,673.44 | 62,764.00 | 47,964.00 | 27,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,215.84 | 14,773.14 | 4,107.84 | 1,357.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,486.56 | 3,472.98 | 3,486.56 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,074.64 | 1,814.84 | 49.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,963.92 | 79,351.98 | 52,120.85 | 29,107.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,341.42 | -14,491.39 | 9,889.74 | -5,707.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,058.41 | 15,138.79 | 22,393.80 | -5,705.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,212.76 | 44,357.61 | 44,212.76 | 44,212.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,271.17 | 59,496.39 | 66,606.56 | 38,507.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,355.02 | -- | 17,390.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 244.17 | -- | 11.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,973.13 | -- | 4,978.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 632.12 | -- | 315.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -955.87 | -- | -0.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 113.19 | -- | -0.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,612.81 | -- | 2,775.58 | -- | |
| 投资损失 | -5,624.85 | -- | -3,407.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.37 | -- | -31.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,065.68 | -- | 6,839.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,239.43 | -- | -3,741.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,629.87 | -- | -9,662.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,395.67 | -- | 15,608.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,271.17 | -- | 66,606.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,212.76 | -- | 44,212.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,058.41 | -- | 22,393.80 | -- | |
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