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杭州热电

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杭州热电(605011) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金228,333.35
收到的税费返还161.94
收到的其他与经营活动有关的现金1,931.17
经营活动现金流入小计230,426.46
购买商品、接受劳务支付的现金185,198.23
支付给职工以及为职工支付的现金13,258.78
支付的各项税费3,932.93
支付的其他与经营活动有关的现金2,073.69
经营活动现金流出小计204,463.64
经营活动产生的现金流量净额25,962.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金782.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金140,662.38
投资活动现金流入小计141,452.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,877.67
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金138,003.60
投资活动现金流出小计150,881.27
投资活动产生的现金流量净额-9,428.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,018.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金91,901.66
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,999.82
筹资活动现金流入小计111,920.06
偿还债务支付的现金97,894.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,257.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,114.39
支付其他与筹资活动有关的现金6,533.63
筹资活动现金流出小计117,685.57
筹资活动产生的现金流量净额-5,765.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额10,768.37
加:期初现金及现金等价物余额31,381.34
六、期末现金及现金等价物余额42,149.71
附注
净利润17,568.74
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备725.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,443.76
无形资产摊销732.83
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失92.68
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用7,379.57
投资损失-6,202.99
递延所得税资产减少-16.36
递延所得税负债增加--
存货的减少1,305.70
经营性应收项目的减少-5,046.31
经营性应付项目的增加-20.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额25,962.82
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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