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福然德

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福然德(605050) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金410,317.21
收到的税费返还29.58
收到的其他与经营活动有关的现金15,210.93
经营活动现金流入小计425,557.73
购买商品、接受劳务支付的现金383,415.24
支付给职工以及为职工支付的现金3,932.99
支付的各项税费12,319.46
支付的其他与经营活动有关的现金31,964.43
经营活动现金流出小计431,632.12
经营活动产生的现金流量净额-6,074.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,254,930.00
取得投资收益所收到的现金114.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金3,790.22
投资活动现金流入小计1,258,839.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,823.68
投资所支付的现金1,242,470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,510.37
支付的其他与投资活动有关的现金133.17
投资活动现金流出小计1,250,937.22
投资活动产生的现金流量净额7,902.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金32,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金285,230.44
筹资活动现金流入小计320,730.44
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,383.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润340.79
支付其他与筹资活动有关的现金316,326.96
筹资活动现金流出小计324,710.77
筹资活动产生的现金流量净额-3,980.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.21
五、现金及现金等价物净增加额-2,145.20
加:期初现金及现金等价物余额3,493.29
六、期末现金及现金等价物余额1,348.09
附注
净利润18,109.38
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备464.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,216.54
无形资产摊销156.74
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.32
固定资产报废损失0.03
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,404.31
投资损失-114.61
递延所得税资产减少-59.13
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,905.44
经营性应收项目的减少-35,405.30
经营性应付项目的增加2,910.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他6,153.21
经营活动产生现金流量净额-6,074.39
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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