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| 福然德(605050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 727,644.58 | 656,180.37 | 404,280.17 | 183,197.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,806.99 | 8,569.98 | 3,312.42 | 1,824.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 732,451.58 | 664,750.34 | 407,592.59 | 185,021.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 704,005.89 | 661,115.45 | 411,527.33 | 209,587.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,787.66 | 5,507.99 | 3,772.29 | 2,017.34 | |
| 支付的各项税费 | 15,325.01 | 14,257.47 | 10,027.14 | 5,233.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,634.48 | 5,650.73 | 1,972.27 | 1,011.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 730,753.04 | 686,531.64 | 427,299.02 | 217,849.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,698.54 | -21,781.30 | -19,706.43 | -32,828.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,200.00 | 55,993.98 | 55,993.98 | 56,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.81 | 70.81 | 70.81 | 70.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 192.96 | 192.96 | 192.96 | 243.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,553.77 | 56,347.74 | 56,347.74 | 57,013.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,496.49 | 7,081.13 | 1,220.51 | 728.13 | |
| 投资所支付的现金 | 13,200.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | 19,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 102.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,798.73 | 25,781.13 | 19,920.51 | 20,428.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,755.04 | 30,566.61 | 36,427.24 | 36,585.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,323.00 | 1,273.00 | 1,273.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,323.00 | 1,273.00 | 1,273.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,105.19 | 13,035.66 | 252.00 | 252.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 231,284.01 | 170,805.97 | 59,631.71 | 31,459.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,712.20 | 185,114.63 | 61,156.71 | 31,711.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 16,090.44 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,578.71 | 4,027.58 | 3,014.67 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 256,967.52 | 188,652.10 | 69,304.95 | 31,424.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 266,546.24 | 208,770.12 | 72,319.62 | 31,424.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,834.04 | -23,655.48 | -11,162.90 | 286.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,619.56 | -14,870.17 | 5,557.90 | 4,043.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,622.09 | 33,916.06 | 33,622.09 | 33,622.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,241.65 | 19,045.90 | 39,179.98 | 37,666.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,011.66 | -- | 18,454.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 627.78 | -- | 860.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,227.88 | -- | 2,118.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 304.26 | -- | 118.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.97 | -- | -0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,571.38 | -- | 531.64 | -- | |
| 投资损失 | -48.12 | -- | -48.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -599.85 | -- | -373.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -56,094.90 | -- | -57,345.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,579.29 | -- | -23,793.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,948.38 | -- | 39,564.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 48.44 | -- | 35.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,698.54 | -- | -19,706.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,241.65 | -- | 39,179.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,622.09 | -- | 33,622.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,619.56 | -- | 5,557.90 | -- | |
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