| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,341.68 | 364,742.94 | 222,331.71 | 93,139.96 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,355.91 | 5,699.86 | 4,009.65 | 1,478.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 545,697.60 | 370,442.80 | 226,341.36 | 94,618.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 510,018.75 | 372,957.55 | 227,950.12 | 124,368.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,214.35 | 4,407.83 | 3,075.92 | 1,676.31 |
| 支付的各项税费 | 16,454.25 | 12,437.05 | 10,061.39 | 4,692.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,979.51 | 8,164.59 | 4,030.56 | 828.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 535,666.86 | 397,967.02 | 245,117.98 | 131,565.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,030.74 | -27,524.23 | -18,776.62 | -36,947.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 541,900.00 | 341,200.00 | 230,100.00 | 105,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.72 | 86.20 | 63.46 | 48.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.14 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 542,041.86 | 341,286.20 | 230,163.46 | 105,248.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,534.80 | 3,485.96 | 3,297.82 | 697.45 |
| 投资所支付的现金 | 578,900.00 | 341,200.00 | 230,100.00 | 105,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 587,434.80 | 344,685.96 | 233,397.82 | 105,897.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,392.94 | -3,399.76 | -3,234.36 | -649.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 78,812.09 | 78,812.09 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,731.91 | 41,731.91 | 34,250.00 | 21,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,800.81 | 50,621.59 | 48,528.11 | 25,156.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,344.82 | 171,165.60 | 82,778.11 | 46,756.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,981.91 | 38,801.91 | 26,250.00 | 21,920.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,360.81 | 932.86 | 767.58 | 167.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,115.07 | 55,848.17 | 36,030.92 | 18,867.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,457.78 | 95,582.94 | 63,048.50 | 40,954.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,887.03 | 75,582.66 | 19,729.61 | 5,802.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.14 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,475.31 | 44,658.67 | -2,281.37 | -31,793.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,097.39 | 35,097.39 | 35,097.39 | 35,097.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,622.09 | 79,756.06 | 32,816.03 | 3,303.41 |
| 附注 |
| 净利润 | 31,301.07 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 404.73 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,609.92 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 247.59 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,338.02 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -421.78 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -285.93 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -23,132.06 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -79,251.92 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 76,011.06 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 71.37 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,030.74 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,622.09 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 35,097.39 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,475.31 | -- | -- | -- |
每日必读
发行与分配