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| 福然德(605050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 882,422.81 | 749,981.73 | 500,301.59 | 200,497.11 | |
| 收到的税费返还 | 45.00 | 41.44 | 41.44 | 39.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,508.76 | 5,012.16 | 3,032.31 | 1,815.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 887,976.57 | 755,035.33 | 503,375.35 | 202,352.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 904,164.88 | 792,905.33 | 515,008.93 | 234,430.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,688.76 | 6,243.01 | 4,126.97 | 2,271.95 | |
| 支付的各项税费 | 23,351.12 | 16,959.18 | 11,965.86 | 6,514.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,783.54 | 3,219.88 | 2,567.66 | 1,050.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 939,988.29 | 819,327.40 | 533,669.42 | 244,267.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,011.72 | -64,292.07 | -30,294.08 | -41,915.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.02 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.78 | 62.34 | 62.34 | 5.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 920.80 | 62.34 | 62.34 | 5.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,015.97 | 22,740.97 | 18,755.33 | 7,035.09 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,794.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,910.25 | 22,740.97 | 18,755.33 | 7,035.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,989.46 | -22,678.63 | -18,693.00 | -7,029.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,265.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,265.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,796.74 | 22,125.29 | 400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 237,988.93 | 183,888.70 | 149,793.31 | 90,572.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,050.67 | 206,053.99 | 150,193.31 | 90,572.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,010.00 | 34,353.93 | 34,053.93 | 30,844.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,591.77 | 8,395.43 | 4,626.11 | 123.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 615.44 | 613.58 | 533.58 | 78.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 199,209.01 | 145,734.35 | 108,469.45 | 55,585.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,810.78 | 188,483.71 | 147,149.49 | 86,553.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,239.89 | 17,570.28 | 3,043.82 | 4,019.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,761.25 | -69,400.43 | -45,943.25 | -44,925.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,258.37 | 99,258.37 | 99,258.37 | 99,258.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,497.11 | 29,857.94 | 53,315.12 | 54,332.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,549.91 | -- | 18,007.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 745.85 | -- | 712.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,791.35 | -- | 2,253.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 260.20 | -- | 105.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.79 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.89 | -- | -2.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.42 | -- | 1.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 592.01 | -- | 353.54 | -- | |
| 投资损失 | 1,289.52 | -- | 630.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -527.16 | -- | -327.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.42 | -- | 28.21 | -- | |
| 存货的减少 | -4,224.58 | -- | 204.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -111,231.28 | -- | -47,546.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,141.12 | -- | -4,753.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 65.40 | -- | 33.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -52,011.72 | -- | -30,294.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,497.11 | -- | 53,315.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,258.37 | -- | 99,258.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,761.25 | -- | -45,943.25 | -- | |
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