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福然德(605050) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,604.91 | 306,815.47 | 204,880.95 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,001.16 | 3,036.96 | 1,929.08 | ||
经营活动现金流入小计 | 453,606.07 | 309,852.42 | 206,810.03 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,118.63 | 269,340.75 | 165,897.25 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,292.42 | 4,818.91 | 3,232.88 | ||
支付的各项税费 | 17,447.64 | 14,375.69 | 10,053.19 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,768.36 | 8,272.70 | 5,140.48 | ||
经营活动现金流出小计 | 412,627.05 | 296,808.05 | 184,323.79 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 40,979.02 | 13,044.37 | 22,486.23 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,401,700.00 | 2,269,300.00 | 1,411,600.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 325.12 | 267.01 | 159.27 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.40 | 9.80 | 9.40 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 2,402,035.52 | 2,269,576.81 | 1,411,768.67 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,284.32 | 10,982.03 | 8,371.31 | ||
投资所支付的现金 | 2,401,700.00 | 2,269,300.00 | 1,411,600.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 2,413,984.32 | 2,280,282.03 | 1,419,971.31 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -11,948.81 | -10,705.21 | -8,202.64 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,802.00 | 1,737.70 | 1,625.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,802.00 | 1,737.70 | 1,625.00 | ||
取得借款收到的现金 | 26,250.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,544.98 | 35,320.19 | 20,890.81 | ||
筹资活动现金流入小计 | 75,596.98 | 63,307.89 | 48,765.81 | ||
偿还债务支付的现金 | 32,170.00 | 32,170.00 | 32,170.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 830.38 | 634.62 | 460.00 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,467.50 | 55,556.26 | 22,087.50 | ||
筹资活动现金流出小计 | 98,467.88 | 88,360.88 | 54,717.50 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,870.90 | -25,052.99 | -5,951.69 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | -- | -0.00 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,159.35 | -22,713.84 | 8,331.90 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,938.04 | 28,938.04 | 28,938.04 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,097.39 | 6,224.20 | 37,269.94 | ||
附注 | |||||
净利润 | 28,119.53 | -- | 13,056.47 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 421.08 | -- | 146.18 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,583.18 | -- | 1,311.22 | ||
无形资产摊销 | 247.57 | -- | 123.78 | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.55 | -- | -2.22 | ||
固定资产报废损失 | 4.14 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 868.23 | -- | 432.92 | ||
投资损失 | -325.12 | -- | -159.27 | ||
递延所得税资产减少 | -64.59 | -- | 11.46 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | 3,055.59 | -- | 583.70 | ||
经营性应收项目的减少 | -43,423.77 | -- | 4,640.64 | ||
经营性应付项目的增加 | 49,424.37 | -- | 2,305.68 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 71.37 | -- | 35.68 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 40,979.02 | -- | 22,486.23 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 35,097.39 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 28,938.04 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 6,159.35 | -- | -- |
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