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明新旭腾

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明新旭腾(605068) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,039.97
收到的税费返还173.34
收到的其他与经营活动有关的现金1,822.60
经营活动现金流入小计72,035.91
购买商品、接受劳务支付的现金43,304.44
支付给职工以及为职工支付的现金5,721.43
支付的各项税费5,259.28
支付的其他与经营活动有关的现金2,416.41
经营活动现金流出小计56,701.56
经营活动产生的现金流量净额15,334.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金58.34
投资活动现金流入小计66.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,452.93
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金90.83
投资活动现金流出小计4,543.77
投资活动产生的现金流量净额-4,477.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金36,967.98
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计36,967.98
偿还债务支付的现金41,722.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,383.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计46,106.48
筹资活动产生的现金流量净额-9,138.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.27
五、现金及现金等价物净增加额1,670.34
加:期初现金及现金等价物余额506.99
六、期末现金及现金等价物余额2,177.33
附注
净利润10,810.94
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备231.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,569.84
无形资产摊销317.27
长期待摊费用摊销8.35
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失91.34
固定资产报废损失3.76
公允价值变动损失-76.88
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用862.31
投资损失90.83
递延所得税资产减少-209.31
递延所得税负债增加--
存货的减少1,280.65
经营性应收项目的减少3,790.96
经营性应付项目的增加-3,437.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额15,334.35
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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