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| 明新旭腾(605068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,493.11 | 63,461.95 | 44,196.82 | 29,574.18 | |
| 收到的税费返还 | 2,378.63 | 2,356.64 | 2,062.06 | 21.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,549.16 | 7,599.74 | 4,165.50 | 2,103.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,420.90 | 73,418.33 | 50,424.38 | 31,698.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,493.81 | 42,575.75 | 28,950.57 | 18,567.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,331.94 | 8,939.43 | 6,011.46 | 3,259.57 | |
| 支付的各项税费 | 6,104.20 | 5,053.80 | 3,904.10 | 2,261.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,321.13 | 6,054.39 | 2,399.76 | 1,113.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,251.08 | 62,623.36 | 41,265.89 | 25,201.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,169.82 | 10,794.97 | 9,158.49 | 6,496.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,096.09 | 29,000.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 138.19 | 2.35 | 1.71 | 0.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 180.25 | 180.25 | 180.25 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.88 | 17.08 | 11.29 | 5.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,476.56 | 29,199.83 | 14,693.39 | 14,506.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,936.31 | 19,051.55 | 13,370.83 | 11,840.11 | |
| 投资所支付的现金 | 77,076.54 | 49,861.42 | 18,861.42 | 14,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,022.84 | 68,922.97 | 32,232.25 | 26,340.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,546.28 | -39,723.14 | -17,538.86 | -11,833.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,999.16 | 87,694.00 | 82,694.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,199.16 | 87,894.00 | 82,894.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,300.00 | 25,300.00 | 25,300.00 | 9,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,032.86 | 5,820.27 | 5,621.36 | 395.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,197.24 | 1,450.44 | 367.31 | 63.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,530.10 | 32,570.71 | 31,288.67 | 9,759.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,669.06 | 55,323.29 | 51,605.33 | -2,759.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.15 | -24.36 | -28.37 | 7.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,301.75 | 26,370.77 | 43,196.59 | -8,088.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,463.55 | 68,463.55 | 68,463.55 | 68,463.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,765.30 | 94,834.32 | 111,660.14 | 60,375.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,979.96 | -- | 1,282.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,179.38 | -- | -407.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,233.18 | -- | 2,015.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 428.47 | -- | 165.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 221.54 | -- | 96.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.37 | -- | 11.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,148.33 | -- | 1,732.55 | -- | |
| 投资损失 | -290.40 | -- | -133.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 125.09 | -- | -769.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -475.94 | -- | -20.05 | -- | |
| 存货的减少 | -7,041.93 | -- | -2,631.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,217.46 | -- | 12,995.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,268.16 | -- | -5,718.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -50.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,169.82 | -- | 9,158.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,765.30 | -- | 111,660.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,463.55 | -- | 68,463.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,301.75 | -- | 43,196.59 | -- | |
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