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| 明新旭腾(605068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,159.21 | 67,087.38 | 42,665.68 | 20,996.75 | |
| 收到的税费返还 | 65.38 | 38.28 | 22.36 | 13.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,033.76 | 993.72 | 927.77 | 108.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,258.35 | 68,119.38 | 43,615.81 | 21,118.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,177.11 | 35,968.74 | 19,498.51 | 7,470.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,105.15 | 5,299.88 | 3,473.83 | 1,820.61 | |
| 支付的各项税费 | 7,573.55 | 6,940.81 | 4,442.46 | 1,765.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,385.61 | 2,261.68 | 1,150.04 | 727.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,241.42 | 50,471.12 | 28,564.84 | 11,784.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,016.93 | 17,648.26 | 15,050.97 | 9,333.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.40 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.66 | 23.85 | 23.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103.72 | 23.85 | 23.85 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,930.33 | 17,092.22 | 4,292.82 | 2,069.48 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 2,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83.40 | 68.40 | 40.00 | 30.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,013.73 | 17,160.62 | 4,332.82 | 4,699.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,910.01 | -17,136.77 | -4,308.97 | -4,699.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90,491.61 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,317.58 | 10,297.57 | 4,727.30 | 1,263.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,809.19 | 10,297.57 | 4,727.30 | 1,263.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,171.04 | 10,542.60 | 9,172.04 | 6,905.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 204.99 | 142.05 | 114.47 | 80.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,197.37 | 98.91 | 67.20 | 22.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,573.41 | 10,783.56 | 9,353.71 | 7,008.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,235.79 | -485.99 | -4,626.41 | -5,744.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118.44 | 35.26 | -22.02 | -14.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,461.14 | 60.76 | 6,093.57 | -1,125.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,199.71 | 3,199.71 | 3,199.71 | 3,199.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,660.85 | 3,260.47 | 9,293.28 | 2,074.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,051.02 | -- | 9,680.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,799.09 | -- | 1,038.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,574.37 | -- | 1,211.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 325.08 | -- | 161.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.58 | -- | 8.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.99 | -- | 24.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -416.30 | -- | 112.29 | -- | |
| 投资损失 | -65.09 | -- | -2.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -690.75 | -- | -289.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,213.20 | -- | -6,013.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,814.76 | -- | 4,021.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,387.79 | -- | 5,098.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,016.93 | -- | 15,050.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,660.85 | -- | 9,293.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,199.71 | -- | 3,199.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,461.14 | -- | 6,093.57 | -- | |
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