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| 明新旭腾(605068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,122.86 | 78,262.05 | 58,675.78 | 34,669.92 | |
| 收到的税费返还 | 49.83 | 20.03 | 2.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,685.82 | 2,573.69 | 1,640.61 | 960.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,858.51 | 80,855.77 | 60,318.69 | 35,630.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,082.99 | 48,354.68 | 31,514.37 | 17,528.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,133.40 | 7,646.49 | 5,146.10 | 2,465.01 | |
| 支付的各项税费 | 6,663.96 | 6,345.54 | 5,104.02 | 1,047.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,516.46 | 3,903.83 | 3,282.03 | 1,174.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,396.82 | 66,250.54 | 45,046.52 | 22,216.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,461.69 | 14,605.23 | 15,272.16 | 13,414.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,004.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.68 | 2.88 | 1.98 | 0.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.03 | 8.20 | 8.20 | 2.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26.38 | 12.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,112.71 | 5,037.46 | 5,022.78 | 5,006.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,848.78 | 14,420.33 | 10,975.27 | 5,996.11 | |
| 投资所支付的现金 | 14,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 150.36 | 11.31 | 11.31 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,499.13 | 14,431.64 | 10,986.58 | 5,996.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,386.42 | -9,394.19 | -5,963.79 | -989.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,157.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,300.00 | 30,300.00 | 30,300.00 | 9,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,457.80 | 30,300.00 | 30,300.00 | 9,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,925.55 | 2,925.55 | 2,925.55 | 2,925.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,236.61 | 12,489.51 | 12,297.44 | 23.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,637.51 | 404.07 | 316.07 | 270.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,799.67 | 15,819.13 | 15,539.07 | 3,218.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,658.13 | 14,480.87 | 14,760.93 | 6,081.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.31 | 34.15 | 44.30 | 43.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,197.29 | 19,726.06 | 24,113.60 | 18,549.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,660.85 | 71,660.85 | 71,660.85 | 71,660.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,463.55 | 91,386.91 | 95,774.45 | 90,210.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,310.83 | -- | 10,228.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,621.63 | -- | 149.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,462.13 | -- | 1,618.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 344.17 | -- | 160.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 227.03 | -- | 79.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | -- | 5.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,427.79 | -- | 575.18 | -- | |
| 投资损失 | -7.05 | -- | 87.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,328.37 | -- | 401.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 118.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,861.32 | -- | -8,690.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,049.61 | -- | 14,421.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,577.65 | -- | -3,483.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 50.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,461.69 | -- | 15,272.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,463.55 | -- | 95,774.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,660.85 | -- | 71,660.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,197.29 | -- | 24,113.60 | -- | |
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