| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,911.50 | 70,825.08 | 41,141.34 | 20,375.20 |
| 收到的税费返还 | 2,590.41 | 2,444.69 | 2,373.51 | 2.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,946.99 | 5,928.49 | 5,098.86 | 1,528.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,448.89 | 79,198.26 | 48,613.71 | 21,906.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,012.73 | 52,215.42 | 36,044.05 | 18,902.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,705.12 | 10,788.53 | 7,060.69 | 3,690.95 |
| 支付的各项税费 | 3,990.02 | 3,198.68 | 1,773.96 | 833.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,013.99 | 4,415.35 | 2,262.66 | 2,186.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,721.87 | 70,617.99 | 47,141.35 | 25,613.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,727.01 | 8,580.28 | 1,472.36 | -3,707.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 74,568.36 | 63,115.24 | 38,115.24 | 9,033.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 612.55 | 548.91 | 334.40 | 0.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.37 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42.85 | 36.90 | 19.09 | 5.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 75,226.13 | 63,701.04 | 38,468.73 | 9,039.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,491.74 | 33,362.06 | 18,458.03 | 8,893.73 |
| 投资所支付的现金 | 69,453.13 | 47,453.13 | 40,453.13 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.00 | 18.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 110,962.87 | 80,833.18 | 58,911.16 | 13,893.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,736.74 | -17,132.14 | -20,442.43 | -4,854.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,253.17 | 33,377.78 | 21,622.92 | 9,622.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,253.17 | 33,377.78 | 21,622.92 | 9,622.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,988.62 | 29,878.62 | 23,309.47 | 9,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,826.81 | 2,668.72 | 847.24 | 325.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,609.07 | 8,436.77 | 8,404.63 | 8,304.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,424.50 | 40,984.11 | 32,561.34 | 17,630.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,171.33 | -7,606.34 | -10,938.42 | -8,007.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -267.25 | -197.54 | -37.50 | 6.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,448.30 | -16,355.74 | -29,946.00 | -16,563.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,765.30 | 83,765.30 | 83,765.30 | 83,765.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,317.01 | 67,409.56 | 53,819.30 | 67,202.27 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,508.26 | -- | 1,665.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 997.10 | -- | 217.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,496.26 | -- | 2,705.71 | -- |
| 无形资产摊销 | 513.91 | -- | 252.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 557.43 | -- | 188.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.72 | -- | 9.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | 36.40 | -- | 8.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,863.10 | -- | 2,552.48 | -- |
| 投资损失 | -653.32 | -- | -355.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,916.86 | -- | -364.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 371.46 | -- | -291.04 | -- |
| 存货的减少 | -7,632.50 | -- | -64.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,057.22 | -- | 2,904.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 14,820.51 | -- | -8,286.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,727.01 | -- | 1,472.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,317.01 | -- | 53,819.30 | -- |
| 现金的期初余额 | 83,765.30 | -- | 83,765.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,448.30 | -- | -29,946.00 | -- |
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