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正和生态

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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正和生态(605069) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,984.66
收到的税费返还183.51
收到的其他与经营活动有关的现金2,978.42
经营活动现金流入小计68,146.59
购买商品、接受劳务支付的现金53,578.10
支付给职工以及为职工支付的现金21,185.35
支付的各项税费10,005.06
支付的其他与经营活动有关的现金5,650.29
经营活动现金流出小计90,418.81
经营活动产生的现金流量净额-22,272.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计65.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金231.61
投资所支付的现金46.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计278.35
投资活动产生的现金流量净额-212.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金49,903.47
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金4,945.70
筹资活动现金流入小计54,849.17
偿还债务支付的现金26,356.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,780.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,568.02
筹资活动现金流出小计32,705.15
筹资活动产生的现金流量净额22,144.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-341.13
加:期初现金及现金等价物余额9,236.31
六、期末现金及现金等价物余额8,895.18
附注
净利润9,633.74
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备6,468.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧532.06
无形资产摊销24.70
长期待摊费用摊销83.90
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.63
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,886.05
投资损失--
递延所得税资产减少-1,290.64
递延所得税负债增加--
存货的减少-4,995.80
经营性应收项目的减少-46,194.38
经营性应付项目的增加9,594.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-22,272.22
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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