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| 正和生态(605069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,019.41 | 51,960.57 | 37,657.01 | 18,986.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,547.98 | 1,898.66 | 292.80 | 42.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,567.39 | 53,859.23 | 37,949.80 | 19,029.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,189.44 | 52,929.18 | 39,298.39 | 24,227.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,899.90 | 17,367.05 | 10,016.67 | 5,734.30 | |
| 支付的各项税费 | 5,498.02 | 4,502.29 | 3,287.28 | 1,824.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,944.92 | 17,961.79 | 15,222.85 | 10,801.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,532.28 | 92,760.32 | 67,825.19 | 42,587.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,964.89 | -38,901.09 | -29,875.39 | -23,557.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.96 | 0.35 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.96 | 0.35 | 0.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 258.27 | 157.89 | 130.82 | 103.14 | |
| 投资所支付的现金 | 16.10 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,274.37 | 10,157.89 | 130.82 | 103.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,271.41 | -10,157.54 | -130.67 | -103.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,245.91 | 61,595.91 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,072.67 | 51,384.44 | 38,181.14 | 30,181.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,865.00 | 5,500.56 | 6,135.00 | 1,177.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,183.58 | 118,480.91 | 44,316.14 | 31,358.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,522.67 | 22,416.79 | 11,359.12 | 5,448.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,395.72 | 4,814.62 | 3,104.11 | 1,397.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,047.09 | 16,943.27 | 1,667.40 | 1,317.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,965.49 | 44,174.68 | 16,130.63 | 8,163.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,218.09 | 74,306.23 | 28,185.51 | 23,195.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,981.80 | 25,247.60 | -1,820.54 | -465.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,321.46 | 8,321.46 | 8,321.46 | 8,321.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,303.25 | 33,569.06 | 6,500.92 | 7,855.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,414.20 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 368.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 286.21 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.65 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 248.32 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,671.46 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,303.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -33.29 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72,093.63 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,332.95 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -49,964.89 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,303.25 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,321.46 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,981.80 | -- | -- | -- | |
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