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| 正和生态(605069) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,559.42 | 43,918.03 | 25,546.86 | ||
| 收到的税费返还 | 171.99 | 6.48 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,099.99 | 2,435.02 | 336.22 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 75,831.40 | 46,359.52 | 25,883.08 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,468.01 | 24,808.65 | 16,421.77 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,854.88 | 11,782.41 | 6,376.91 | ||
| 支付的各项税费 | 3,054.89 | 2,593.87 | 1,694.42 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,634.33 | 29,931.40 | 18,294.34 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 109,012.11 | 69,116.33 | 42,787.44 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,180.71 | -22,756.81 | -16,904.36 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.71 | 3.14 | 3.14 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3.71 | 3.14 | 3.14 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94.93 | 50.81 | 41.44 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 94.93 | 50.81 | 41.44 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91.22 | -47.67 | -38.30 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,254.14 | 10,254.14 | 10,254.14 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,254.14 | 10,254.14 | 10,254.14 | ||
| 取得借款收到的现金 | 70,270.27 | 42,270.27 | 37,270.27 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,500.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 82,424.40 | 54,424.40 | 49,024.40 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 42,590.38 | 31,639.42 | 31,430.02 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,011.73 | 1,818.87 | 1,116.24 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,124.08 | 3,284.27 | 2,866.87 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 49,726.20 | 36,742.56 | 35,413.14 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,698.20 | 17,681.84 | 13,611.26 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -573.72 | -5,122.65 | -3,331.40 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,895.18 | 8,895.18 | 8,895.18 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,321.46 | 3,772.53 | 5,563.78 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,968.73 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -285.75 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 397.48 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 25.89 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 81.58 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.56 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 4,978.31 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -252.42 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 19,877.87 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -106,344.77 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 37,365.80 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,180.71 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 8,321.46 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 8,895.18 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -573.72 | -- | -- | ||
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