| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,986.31 | 26,182.87 | 16,194.95 | 13,128.24 |
| 收到的税费返还 | 5,773.16 | 5,773.16 | 6,011.70 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,874.23 | 2,673.53 | 1,625.50 | 71.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,633.70 | 34,629.56 | 23,832.15 | 13,200.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,491.32 | 29,825.34 | 19,745.12 | 13,530.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,645.71 | 14,224.66 | 9,897.09 | 5,082.88 |
| 支付的各项税费 | 3,350.60 | 3,108.22 | 2,848.10 | 981.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,099.52 | 4,716.82 | 3,377.93 | 2,020.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,587.16 | 51,875.04 | 35,868.23 | 21,614.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,953.45 | -17,245.47 | -12,036.08 | -8,414.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119.45 | 119.45 | 119.45 | 119.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.02 | 0.91 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,122.46 | 10,120.36 | 10,119.45 | 10,119.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 265.54 | 388.14 | 177.14 | 29.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 265.54 | 388.14 | 177.14 | 29.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,856.93 | 9,732.22 | 9,942.31 | 10,090.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,049.18 | 38,731.75 | 33,995.75 | 30,117.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,107.03 | 6,058.43 | 6,058.43 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,156.21 | 44,790.18 | 40,054.18 | 32,117.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,331.56 | 19,954.14 | 14,955.98 | 10,468.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,071.57 | 9,014.50 | 3,792.20 | 1,803.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,692.45 | 7,813.10 | 5,099.30 | 753.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,095.58 | 36,781.74 | 23,847.48 | 13,025.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,060.63 | 8,008.44 | 16,206.70 | 19,091.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,035.89 | 495.18 | 14,112.93 | 20,767.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,303.25 | 21,303.25 | 21,303.25 | 21,303.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,267.36 | 21,798.44 | 35,416.18 | 42,070.64 |
| 附注 |
| 净利润 | -33,817.00 | -- | -4,271.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,034.40 | -- | 124.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 187.44 | -- | 110.03 | -- |
| 无形资产摊销 | 52.03 | -- | 21.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 70.37 | -- | 39.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.92 | -- | -0.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,373.80 | -- | 4,235.11 | -- |
| 投资损失 | -119.45 | -- | -119.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -974.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 79.76 | -- | -134.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,342.69 | -- | -11,344.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,849.93 | -- | -4,311.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,953.45 | -- | -12,036.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,267.36 | -- | 35,416.18 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,303.25 | -- | 21,303.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,035.89 | -- | 14,112.93 | -- |
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