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华康股份

- 605077

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华康股份(605077) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,601.97
收到的税费返还747.86
收到的其他与经营活动有关的现金5,418.18
经营活动现金流入小计102,768.02
购买商品、接受劳务支付的现金73,738.31
支付给职工以及为职工支付的现金6,780.05
支付的各项税费1,954.44
支付的其他与经营活动有关的现金12,239.14
经营活动现金流出小计94,711.95
经营活动产生的现金流量净额8,056.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,063.00
取得投资收益所收到的现金56.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金8,893.59
投资活动现金流入小计14,313.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,649.23
投资所支付的现金7,084.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金8,391.99
投资活动现金流出小计17,125.22
投资活动产生的现金流量净额-2,812.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金26,109.50
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金17,027.75
筹资活动现金流入小计43,137.25
偿还债务支付的现金32,569.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,345.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金12,535.09
筹资活动现金流出小计47,450.24
筹资活动产生的现金流量净额-4,313.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.78
五、现金及现金等价物净增加额881.11
加:期初现金及现金等价物余额1,376.97
六、期末现金及现金等价物余额2,258.08
附注
净利润5,592.86
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备75.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,437.63
无形资产摊销87.47
长期待摊费用摊销293.44
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.35
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,301.96
投资损失-260.76
递延所得税资产减少-15.36
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,709.69
经营性应收项目的减少-1,782.68
经营性应付项目的增加1,159.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-144.30
经营活动产生现金流量净额8,056.07
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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