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| 华康股份(605077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,639.88 | 118,883.83 | 70,839.16 | 29,824.45 | |
| 收到的税费返还 | 5,400.54 | 4,680.25 | 3,895.91 | 1,796.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,796.86 | 2,601.27 | 3,010.15 | 1,060.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,837.28 | 126,165.35 | 77,745.21 | 32,681.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,877.82 | 94,688.29 | 64,138.19 | 26,458.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,568.50 | 9,432.52 | 6,788.95 | 4,291.16 | |
| 支付的各项税费 | 5,757.33 | 5,523.32 | 3,797.01 | 381.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,201.56 | 8,936.87 | 7,769.12 | 1,217.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,405.22 | 118,581.00 | 82,493.26 | 32,348.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,432.06 | 7,584.34 | -4,748.05 | 332.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,860.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,117.82 | 1,634.69 | 1,742.56 | 743.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.62 | 6.39 | 4.54 | 4.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,691.54 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,474.98 | 17,391.08 | 17,497.10 | 748.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,092.59 | 22,895.44 | 8,803.06 | 4,683.07 | |
| 投资所支付的现金 | 54,860.00 | 97,072.37 | 93,543.69 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,716.56 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108,300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,969.15 | 119,967.81 | 102,346.75 | 10,683.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,494.17 | -102,576.73 | -84,849.65 | -9,935.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 139,436.44 | 139,436.44 | 139,436.44 | 139,436.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,607.11 | 7,970.18 | 4,629.34 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,043.56 | 147,406.63 | 144,065.79 | 139,936.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,204.04 | 16,703.90 | 13,074.70 | 8,574.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,034.26 | 11,916.37 | 11,878.42 | 142.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,775.04 | 2,673.90 | 2,673.90 | 2,673.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,013.34 | 31,294.17 | 27,627.02 | 11,391.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,030.22 | 116,112.45 | 116,438.77 | 128,545.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -194.32 | -55.89 | -19.84 | -47.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,773.78 | 21,064.18 | 26,821.23 | 118,895.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,300.76 | 6,300.76 | 6,300.76 | 6,300.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,074.55 | 27,364.94 | 33,121.99 | 125,196.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,670.89 | -- | 11,570.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 532.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,328.36 | -- | 3,885.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.02 | -- | 50.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 601.48 | -- | 314.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.29 | -- | -1.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.00 | -- | 206.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 645.02 | -- | 148.37 | -- | |
| 投资损失 | -5,187.80 | -- | -1,936.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -576.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 258.68 | -- | -472.08 | -- | |
| 存货的减少 | -7,500.04 | -- | -6,529.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,049.08 | -- | -14,311.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,690.03 | -- | 3,054.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 809.53 | -- | -257.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,432.06 | -- | -4,748.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,074.55 | -- | 33,121.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,300.76 | -- | 6,300.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,773.78 | -- | 26,821.23 | -- | |
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