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华康股份(605077) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,125.12 | 118,473.91 | |||
收到的税费返还 | 3,993.18 | 3,530.47 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,569.32 | 7,177.37 | |||
经营活动现金流入小计 | 168,687.63 | 129,181.76 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,519.43 | 87,356.31 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,996.34 | 6,621.11 | |||
支付的各项税费 | 4,451.02 | 2,587.11 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,590.04 | 11,087.27 | |||
经营活动现金流出小计 | 140,556.83 | 107,651.80 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 28,130.80 | 21,529.96 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,420.00 | 11,304.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 3,151.84 | 2,138.72 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 182.98 | 26.07 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,851.33 | 2,745.28 | |||
投资活动现金流入小计 | 22,606.16 | 16,214.07 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,220.69 | 12,837.15 | |||
投资所支付的现金 | 16,420.00 | 11,304.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,598.74 | 1,155.46 | |||
投资活动现金流出小计 | 31,239.44 | 25,296.61 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -8,633.28 | -9,082.54 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 30,064.24 | 24,064.24 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.06 | 40.06 | |||
筹资活动现金流入小计 | 30,104.30 | 24,104.30 | |||
偿还债务支付的现金 | 38,758.60 | 24,161.60 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,279.47 | 4,939.34 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,595.55 | 2,595.55 | |||
筹资活动现金流出小计 | 46,633.62 | 31,696.49 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,529.32 | -7,592.19 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 236.14 | 592.07 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,204.35 | 5,447.30 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,025.66 | 11,025.66 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,230.01 | 16,472.96 | |||
附注 | |||||
净利润 | 27,011.36 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 228.71 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,033.38 | -- | |||
无形资产摊销 | 127.31 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 402.17 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.99 | -- | |||
固定资产报废损失 | 63.65 | -- | |||
公允价值变动损失 | -35.84 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 918.02 | -- | |||
投资损失 | -2,801.90 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 89.08 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 928.37 | -- | |||
存货的减少 | -5,278.66 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 908.91 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 820.32 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -274.08 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 28,130.80 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | -- | -- | |||
现金的期初余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- |
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