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| 华康股份(605077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,380.98 | 152,746.40 | 95,668.65 | 44,443.16 | |
| 收到的税费返还 | 13,014.71 | 11,498.06 | 8,522.11 | 2,062.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,746.82 | 5,811.25 | 3,311.88 | 134.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 239,142.51 | 170,055.72 | 107,502.64 | 46,639.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,228.23 | 144,459.65 | 97,755.57 | 45,420.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,848.54 | 12,121.16 | 8,739.08 | 5,105.72 | |
| 支付的各项税费 | 3,491.59 | 3,744.00 | 1,519.14 | 954.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,376.43 | 6,315.46 | 2,762.72 | 1,565.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,944.78 | 166,640.27 | 110,776.51 | 53,045.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,197.73 | 3,415.45 | -3,273.88 | -6,406.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,890.00 | 13,600.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,649.98 | 3,470.85 | 3,350.33 | 3,734.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,176.66 | 5.80 | 5.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100,005.00 | 94,157.15 | 82,000.00 | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,721.64 | 111,233.80 | 97,356.03 | 90,734.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,975.03 | 43,569.91 | 19,713.55 | 10,232.91 | |
| 投资所支付的现金 | 42,162.64 | 11,962.64 | 9,272.64 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,092.33 | 38,252.47 | 35,132.66 | 16,118.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,330.00 | 93,785.02 | 64,118.85 | 33,351.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,391.64 | 17,448.79 | 33,237.18 | 57,383.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,670.41 | 51,198.97 | 42,175.41 | 17,180.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,670.41 | 51,198.97 | 42,175.41 | 17,180.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,162.63 | 11,976.59 | 6,453.91 | 4,105.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,194.42 | 10,747.27 | 10,293.58 | 256.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,482.36 | 22,723.86 | 16,747.49 | 4,361.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,188.05 | 28,475.11 | 25,427.93 | 12,818.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 502.19 | -28.28 | 137.66 | -0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,279.61 | 49,311.06 | 55,528.88 | 63,795.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,074.55 | 29,074.55 | 29,074.55 | 29,074.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,354.16 | 78,385.61 | 84,603.43 | 92,870.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,927.78 | -- | 14,193.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 850.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,174.67 | -- | 4,690.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 370.22 | -- | 133.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 683.31 | -- | 391.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.29 | -- | -8.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 230.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 964.95 | -- | 15.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,221.24 | -- | -543.59 | -- | |
| 投资损失 | -3,293.70 | -- | -3,732.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 341.87 | -- | -412.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,042.10 | -- | -590.94 | -- | |
| 存货的减少 | -16,109.82 | -- | -17,740.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,974.65 | -- | -9,417.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,111.51 | -- | 9,084.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,197.73 | -- | -3,273.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,354.16 | -- | 84,603.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,074.55 | -- | 29,074.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,279.61 | -- | 55,528.88 | -- | |
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