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| 华康股份(605077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,661.11 | 105,142.29 | 73,600.72 | 34,624.91 | |
| 收到的税费返还 | 3,461.64 | 2,252.97 | 1,900.93 | 1,045.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,264.25 | 5,128.89 | 4,870.67 | 1,795.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,387.01 | 112,524.15 | 80,372.32 | 37,466.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,942.95 | 70,988.26 | 48,834.29 | 23,496.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,156.41 | 7,959.65 | 5,774.65 | 3,588.60 | |
| 支付的各项税费 | 2,741.17 | 2,508.19 | 2,015.22 | 797.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,022.29 | 6,099.07 | 5,363.66 | 1,456.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,862.82 | 87,555.17 | 61,987.82 | 29,339.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,524.18 | 24,968.99 | 18,384.51 | 8,126.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,920.00 | 12,920.00 | 12,030.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,218.10 | 1,142.97 | 1,092.86 | 1,040.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.48 | 35.48 | 31.48 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,531.86 | 776.33 | 776.33 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,713.43 | 14,874.78 | 13,930.67 | 1,045.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,294.82 | 19,996.64 | 11,055.36 | 4,197.68 | |
| 投资所支付的现金 | 12,920.00 | 14,920.00 | 12,030.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,347.06 | 1,126.53 | 621.96 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,561.88 | 36,043.17 | 23,707.32 | 4,197.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,848.45 | -21,168.38 | -9,776.65 | -3,151.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,357.20 | 12,874.70 | 10,874.70 | 750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,357.20 | 12,874.70 | 10,874.70 | 750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,605.00 | 9,765.00 | 5,615.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,082.86 | 5,872.60 | 5,629.14 | 177.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,735.06 | 15,637.60 | 11,244.14 | 177.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,377.86 | -2,762.90 | -369.44 | 572.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -227.12 | -39.45 | 75.34 | 99.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,929.25 | 998.25 | 8,313.75 | 5,646.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,230.01 | 14,230.01 | 14,230.01 | 14,230.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,300.76 | 15,228.26 | 22,543.76 | 19,876.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,716.72 | -- | 18,551.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -162.78 | -- | -99.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,868.51 | -- | 2,835.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 139.97 | -- | 69.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 564.34 | -- | 246.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.66 | -- | 34.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 138.39 | -- | 112.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,498.36 | -- | 48.22 | -- | |
| 投资损失 | -2,461.66 | -- | -1,329.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,915.40 | -- | 136.23 | -- | |
| 存货的减少 | -885.74 | -- | -2,677.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,868.76 | -- | 418.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -688.14 | -- | 173.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -274.08 | -- | -137.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,524.18 | -- | 18,384.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,300.76 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,230.01 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,929.25 | -- | -- | -- | |
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