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| 华丰股份(605100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,679.24 | 34,258.17 | |||
| 收到的税费返还 | 255.86 | 212.27 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,458.35 | 12,238.09 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 62,393.46 | 46,708.53 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,238.86 | 22,966.17 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,411.36 | 2,970.02 | |||
| 支付的各项税费 | 1,530.77 | 1,610.28 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,812.07 | 5,766.81 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 49,993.06 | 33,313.28 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,400.40 | 13,395.25 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.33 | 27.32 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,572.00 | 2,572.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,599.33 | 2,599.32 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 136.97 | 136.76 | |||
| 投资所支付的现金 | 4,104.00 | 4,104.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,240.97 | 4,240.76 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,641.64 | -1,641.44 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,100.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,600.00 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,977.50 | 4,233.13 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,319.13 | 7,235.81 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,296.63 | 11,468.94 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,696.63 | -11,468.94 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.28 | 25.08 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,129.41 | 309.96 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 891.06 | 891.06 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,020.47 | 1,201.02 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,707.48 | 1,680.15 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 306.71 | 371.85 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,410.31 | 1,654.03 | |||
| 无形资产摊销 | 95.30 | 71.52 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 0.77 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 490.64 | 0.77 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -- | 416.69 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -45.39 | -55.21 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -638.80 | -606.07 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 14,289.45 | 13,038.38 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -6,216.09 | -3,176.86 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,400.40 | 13,395.25 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,020.47 | 1,201.02 | |||
| 现金的期初余额 | 891.06 | 891.06 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,129.41 | 309.96 | |||
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