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| 华丰股份(605100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,842.36 | 61,459.74 | 41,689.51 | 19,559.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,965.11 | 1,051.43 | 1,051.43 | 1,044.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,385.08 | 2,308.20 | 731.96 | 1,038.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,192.55 | 64,819.37 | 43,472.89 | 21,642.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,894.14 | 28,171.16 | 21,715.79 | 7,077.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,840.19 | 6,301.57 | 4,553.27 | 2,505.30 | |
| 支付的各项税费 | 8,820.18 | 7,988.74 | 5,562.71 | 2,235.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,486.75 | 5,332.16 | 1,394.33 | 1,316.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,041.25 | 47,793.63 | 33,226.11 | 13,134.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,151.29 | 17,025.74 | 10,246.79 | 8,508.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 925.30 | 632.34 | 488.00 | 195.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.27 | 5.50 | 5.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 123,500.00 | 89,230.55 | 50,000.00 | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,439.57 | 89,868.39 | 50,493.50 | 22,195.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,237.63 | 12,355.61 | 9,039.11 | 3,086.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 111,500.00 | 82,200.00 | 47,200.00 | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,737.63 | 94,555.61 | 56,239.11 | 26,086.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,298.06 | -4,687.23 | -5,745.61 | -3,891.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 268.22 | 168.22 | 168.22 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 348.22 | 248.22 | 168.22 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 268.22 | 168.22 | 100.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,458.36 | 8,510.71 | 8,449.44 | 2,378.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,060.19 | 1,006.73 | 1,006.32 | 38.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,786.77 | 9,685.66 | 9,555.76 | 2,516.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,438.55 | -9,437.44 | -9,387.54 | -2,416.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -956.41 | -257.27 | -379.78 | 49.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,458.28 | 2,643.80 | -5,266.14 | 2,249.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,978.75 | 60,978.75 | 60,978.75 | 60,978.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,437.03 | 63,622.55 | 55,712.60 | 63,228.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,360.90 | -- | 10,863.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 206.13 | -- | 883.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,472.57 | -- | 3,225.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 231.38 | -- | 113.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.36 | -- | 0.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.03 | -- | -4.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.30 | -- | 0.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.76 | -- | -115.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5.14 | -- | 2.66 | -- | |
| 投资损失 | -925.30 | -- | -421.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14.56 | -- | -143.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -213.83 | -- | 19.83 | -- | |
| 存货的减少 | 4,217.50 | -- | 6,417.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,188.40 | -- | -8,913.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,327.11 | -- | -2,431.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,151.29 | -- | 10,246.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,437.03 | -- | 55,712.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,978.75 | -- | 60,978.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,458.28 | -- | -5,266.14 | -- | |
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