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华丰股份(605100) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,816.80 | 37,805.69 | 23,296.91 | 11,110.42 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,638.74 | 1,199.94 | 395.96 | 190.64 | |
经营活动现金流入小计 | 65,455.54 | 39,005.63 | 23,692.87 | 11,301.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,229.60 | 19,194.86 | 9,838.81 | 6,464.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,950.62 | 3,971.51 | 3,295.12 | 1,313.46 | |
支付的各项税费 | 6,470.42 | 5,544.44 | 3,121.58 | 1,434.94 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,631.93 | 6,111.05 | 3,307.28 | 1,067.89 | |
经营活动现金流出小计 | 53,282.56 | 34,821.87 | 19,562.78 | 10,280.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,172.98 | 4,183.76 | 4,130.09 | 1,020.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.96 | 22.46 | 15.84 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 23.96 | 22.46 | 15.84 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,478.96 | 6,311.41 | 6,231.61 | 537.27 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,478.96 | 6,311.41 | 6,231.61 | 537.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,454.99 | -6,288.95 | -6,215.76 | -537.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 16,140.00 | 13,140.00 | 13,216.90 | 2,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 16,140.00 | 13,140.00 | 13,216.90 | 2,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 11,070.00 | 6,905.00 | 6,320.00 | 290.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,413.17 | 5,176.43 | 376.89 | 157.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 16,483.17 | 12,081.43 | 6,696.89 | 447.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -343.17 | 1,058.57 | 6,520.01 | 2,052.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.31 | 425.08 | 159.45 | -13.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,497.87 | -621.54 | 4,593.79 | 2,522.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,688.30 | 20,688.30 | 20,688.30 | 20,688.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,190.42 | 20,066.76 | 25,282.09 | 23,210.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,952.85 | -- | -- | 4,771.73 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 170.83 | -- | -- | 148.17 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,199.87 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 113.25 | -- | -- | 38.22 | |
长期待摊费用摊销 | 0.90 | -- | -- | 0.90 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.87 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 863.17 | -- | -- | 145.65 | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 7.12 | -- | -- | -11.48 | |
递延所得税负债增加 | 283.81 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,886.16 | -- | -- | -1,886.16 | |
经营性应收项目的减少 | -8,213.24 | -- | -- | 623.61 | |
经营性应付项目的增加 | 1,101.78 | -- | -- | -3,797.89 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,172.98 | -- | -- | 1,020.34 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,190.42 | -- | -- | 23,210.70 | |
现金的期初余额 | 20,688.30 | -- | -- | 20,688.30 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,497.87 | -- | -- | 2,522.40 |
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