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| 华丰股份(605100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,348.04 | 43,566.45 | 40,011.50 | 21,082.89 | 11,711.70 |
| 收到的税费返还 | 607.21 | 2,542.99 | 2,241.93 | 1,347.60 | 108.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 341.77 | 1,839.42 | 1,320.83 | 1,254.51 | 476.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,297.02 | 47,948.86 | 43,574.26 | 23,685.00 | 12,297.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,998.59 | 30,704.44 | 31,016.20 | 21,949.12 | 11,750.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,228.83 | 8,076.51 | 5,665.91 | 4,019.34 | 2,088.67 |
| 支付的各项税费 | 841.03 | 6,313.27 | 3,392.67 | 2,184.51 | 1,198.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,288.92 | 8,384.45 | 4,732.12 | 3,352.30 | 2,954.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,357.37 | 53,478.68 | 44,806.90 | 31,505.27 | 17,992.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,060.35 | -5,529.82 | -1,232.64 | -7,820.27 | -5,694.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 199.24 | 897.34 | 746.57 | 478.90 | 331.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 520.00 | 81.11 | 1.53 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,090.41 | 166,748.95 | 128,000.00 | 83,000.00 | 47,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,289.85 | 168,166.30 | 128,827.68 | 83,480.42 | 47,331.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,577.28 | 10,182.64 | 4,809.09 | 3,170.31 | 184.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,072.31 | 148,236.29 | 112,000.00 | 72,000.00 | 22,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,649.59 | 158,418.93 | 116,809.09 | 75,170.31 | 22,184.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 640.27 | 9,747.37 | 12,018.59 | 8,310.11 | 25,146.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,131.06 | 3,280.00 | 3,280.00 | 3,280.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,131.06 | 3,280.00 | 3,280.00 | 3,280.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33.51 | 1,817.67 | 1,700.89 | 1,699.32 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 553.76 | 8.35 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 587.26 | 1,826.02 | 1,700.89 | 1,699.32 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 543.80 | 1,453.98 | 1,579.11 | 1,580.68 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136.35 | 302.18 | -719.16 | 85.38 | -11.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,739.93 | 5,973.72 | 11,645.89 | 2,155.90 | 19,440.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,317.83 | 31,344.11 | 31,344.11 | 31,344.11 | 31,350.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,577.90 | 37,317.83 | 42,990.00 | 33,500.01 | 50,791.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,923.75 | -- | 4,810.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,443.19 | -- | 631.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,114.27 | -- | 4,348.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 345.50 | -- | 176.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.44 | -- | 2.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 121.79 | -- | 1.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -56.38 | -- | -169.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 153.99 | -- | 52.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -796.22 | -- | -388.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -525.63 | -- | -413.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,318.06 | -- | 698.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -930.11 | -- | -1,828.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,623.86 | -- | -19,507.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,308.01 | -- | 2,412.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,529.82 | -- | -7,820.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,317.83 | -- | 33,500.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,344.11 | -- | 31,344.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,973.72 | -- | 2,155.90 | -- |
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