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| 华丰股份(605100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,077.95 | 56,503.34 | 38,584.51 | 19,551.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,217.03 | 1,804.68 | 977.52 | 189.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,294.97 | 58,308.02 | 39,562.03 | 19,741.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,808.70 | 20,411.39 | 9,330.72 | 5,081.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,413.66 | 4,567.40 | 2,978.52 | 1,501.96 | |
| 支付的各项税费 | 7,102.32 | 5,821.02 | 4,163.41 | 2,616.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,274.85 | 5,137.44 | 2,329.64 | 730.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,599.54 | 35,937.24 | 18,802.29 | 9,929.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,695.43 | 22,370.78 | 20,759.74 | 9,811.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.55 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.73 | 14.01 | 14.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84.28 | 14.01 | 14.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,232.84 | 9,160.98 | 4,221.56 | 1,469.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,232.84 | 9,160.98 | 4,221.56 | 1,469.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,148.57 | -9,146.97 | -4,207.55 | -1,469.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81,305.10 | 79,677.09 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,005.10 | 87,377.09 | 7,700.00 | 7,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,230.00 | 16,870.00 | 4,698.00 | 2,825.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,360.98 | 5,293.44 | 5,084.54 | 4,803.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,981.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,572.06 | 22,163.44 | 9,782.54 | 7,628.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,433.04 | 65,213.65 | -2,082.54 | 71.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,191.58 | -632.31 | -477.55 | 1,169.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,788.32 | 77,805.15 | 13,992.11 | 9,583.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,190.42 | 18,190.42 | 18,190.42 | 18,190.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,978.75 | 95,995.57 | 32,182.53 | 27,773.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,332.69 | -- | 9,434.80 | 4,642.86 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 264.19 | -- | 22.82 | 525.81 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,219.76 | -- | 3,048.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 179.06 | -- | 58.66 | 33.62 | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.04 | -- | 0.78 | 0.46 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.04 | -- | -11.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -66.91 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 811.92 | -- | 534.54 | 243.77 | |
| 投资损失 | -72.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.31 | -- | -76.78 | -90.45 | |
| 递延所得税负债增加 | 2,074.93 | -- | 1,554.28 | -- | |
| 存货的减少 | -5,706.27 | -- | -1,215.94 | -2,954.78 | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,617.72 | -- | 3,494.50 | 4,338.35 | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,961.24 | -- | 3,552.50 | 1,555.56 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,153.61 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,695.43 | -- | 20,759.74 | 9,811.11 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,978.75 | -- | 32,182.53 | 27,773.55 | |
| 现金的期初余额 | 18,190.42 | -- | 18,190.42 | 18,190.42 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,788.32 | -- | 13,992.11 | 9,583.12 | |
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