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派克新材

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派克新材(605123) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,163.97
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,376.02
经营活动现金流入小计21,540.00
购买商品、接受劳务支付的现金9,637.48
支付给职工以及为职工支付的现金3,274.03
支付的各项税费1,598.60
支付的其他与经营活动有关的现金3,789.02
经营活动现金流出小计18,299.13
经营活动产生的现金流量净额3,240.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计52.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,461.06
投资所支付的现金500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,961.06
投资活动产生的现金流量净额-2,908.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金9,454.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计9,454.00
偿还债务支付的现金8,954.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金297.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计9,251.35
筹资活动产生的现金流量净额202.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.64
五、现金及现金等价物净增加额526.61
加:期初现金及现金等价物余额6,541.83
六、期末现金及现金等价物余额7,068.45
附注
净利润5,858.35
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备453.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,301.31
无形资产摊销80.81
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-32.15
固定资产报废损失81.01
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用306.56
投资损失--
递延所得税资产减少-122.62
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,068.66
经营性应收项目的减少-7,182.56
经营性应付项目的增加4,565.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,240.86
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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