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| 派克新材(605123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,205.72 | 48,945.04 | 33,707.64 | 12,590.53 | |
| 收到的税费返还 | 727.96 | 601.48 | 331.02 | 110.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,542.82 | 1,281.74 | 719.35 | 397.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,476.49 | 50,828.27 | 34,758.02 | 13,098.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,173.08 | 30,674.14 | 20,272.01 | 9,499.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,899.82 | 5,128.61 | 3,504.57 | 2,065.01 | |
| 支付的各项税费 | 3,401.64 | 2,479.40 | 1,722.47 | 1,317.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,674.99 | 6,733.90 | 3,714.10 | 1,318.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,149.53 | 45,016.06 | 29,213.15 | 14,200.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,326.96 | 5,812.21 | 5,544.87 | -1,102.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,000.00 | 0.70 | 0.70 | 21.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107.50 | 1.31 | 0.87 | 0.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.50 | 2.21 | 2.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,230.00 | 4.22 | 3.79 | 22.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,533.99 | 10,987.07 | 6,810.22 | 3,937.10 | |
| 投资所支付的现金 | 66,002.00 | 56,020.90 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,535.99 | 67,007.97 | 6,810.22 | 3,937.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,305.99 | -67,003.74 | -6,806.43 | -3,914.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,472.64 | 81,891.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,472.64 | 92,891.00 | 11,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 19,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 565.20 | 488.29 | 323.40 | 158.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,857.15 | 6,110.04 | 35.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,422.35 | 25,598.34 | 9,358.70 | 158.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,050.29 | 67,292.66 | 1,641.30 | -158.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.90 | 6.26 | 56.39 | 9.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,092.16 | 6,107.39 | 436.13 | -5,165.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,492.74 | 12,492.74 | 12,492.74 | 12,492.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,584.90 | 18,600.13 | 12,928.86 | 7,327.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,654.13 | -- | 6,945.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,094.62 | -- | 398.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,384.16 | -- | 1,116.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.30 | -- | 47.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.75 | -- | -0.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 142.64 | -- | 15.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 532.22 | -- | 266.45 | -- | |
| 投资损失 | -483.70 | -- | -0.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,635.41 | -- | -27.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,770.98 | -- | -19.40 | -- | |
| 存货的减少 | -13,383.38 | -- | -9,244.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,648.56 | -- | -7,441.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,438.41 | -- | 13,489.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,326.96 | -- | 5,544.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,584.90 | -- | 12,928.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,492.74 | -- | 12,492.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,092.16 | -- | 436.13 | -- | |
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