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| 派克新材(605123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,848.70 | 107,061.82 | 74,168.53 | 33,949.81 | |
| 收到的税费返还 | 1,934.92 | 399.11 | 399.11 | 389.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,669.45 | 4,631.45 | 4,390.04 | 2,026.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,453.07 | 112,092.38 | 78,957.67 | 36,366.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,520.62 | 104,796.13 | 81,269.37 | 34,361.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,978.72 | 11,883.50 | 7,862.00 | 4,359.12 | |
| 支付的各项税费 | 6,568.06 | 4,318.84 | 2,190.14 | 60.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,732.67 | 10,094.18 | 5,051.98 | 2,459.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,800.08 | 131,092.65 | 96,373.50 | 41,241.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,652.99 | -19,000.27 | -17,415.83 | -4,875.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,993.70 | 9,993.70 | 9,993.70 | 4,993.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.92 | 137.29 | 107.71 | 13.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,192.39 | 1,010.94 | 855.31 | 32.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,280.01 | 11,141.93 | 10,956.71 | 5,039.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,325.04 | 9,896.36 | -2,310.44 | 1,652.20 | |
| 投资所支付的现金 | 108,009.68 | 8,009.68 | 8,009.68 | 8,009.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,697.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 148,334.72 | 19,603.04 | 5,699.24 | 9,661.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,054.71 | -8,461.10 | 5,257.47 | -4,622.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 158,600.00 | 158,600.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,000.00 | 27,000.00 | 17,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110.36 | 110.36 | 110.36 | 110.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,710.35 | 185,710.35 | 17,110.36 | 110.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,080.10 | 3,491.53 | 3,233.95 | 35.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 958.99 | 431.64 | 274.74 | 72.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,039.09 | 12,923.17 | 6,508.69 | 108.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186,671.26 | 172,787.19 | 10,601.67 | 1.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 319.93 | 61.53 | 11.79 | -29.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,589.47 | 145,387.35 | -1,544.89 | -9,525.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,348.83 | 36,281.92 | 36,348.83 | 36,348.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,938.30 | 181,669.27 | 34,803.94 | 26,823.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,561.60 | -- | 22,926.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,766.40 | -- | 1,961.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,524.15 | -- | 2,984.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 179.81 | -- | 127.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -727.74 | -- | -418.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 193.41 | -- | 0.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -176.67 | -- | 51.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 814.69 | -- | 197.14 | -- | |
| 投资损失 | -178.43 | -- | -107.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,583.31 | -- | -511.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,057.72 | -- | 324.95 | -- | |
| 存货的减少 | -43,639.69 | -- | -10,332.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,636.32 | -- | -67,162.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,659.11 | -- | 32,317.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,652.99 | -- | -17,415.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,938.30 | -- | 34,803.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,348.83 | -- | 36,348.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,589.47 | -- | -1,544.89 | -- | |
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