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| 派克新材(605123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,087.54 | 36,641.74 | 20,335.93 | ||
| 收到的税费返还 | 136.99 | 45.71 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,253.65 | 2,096.47 | 1,741.44 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 62,478.18 | 38,783.92 | 22,077.37 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,551.20 | 20,728.70 | 12,046.78 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,784.26 | 4,187.27 | 3,152.21 | ||
| 支付的各项税费 | 5,119.52 | 4,285.01 | 2,232.60 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,887.51 | 4,505.37 | 2,393.73 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 47,342.50 | 33,706.35 | 19,825.32 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,135.69 | 5,077.57 | 2,252.06 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.65 | 0.77 | 0.77 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.05 | 31.05 | 30.37 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 32.70 | 31.82 | 31.15 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,165.18 | 7,450.36 | 5,306.76 | ||
| 投资所支付的现金 | 104.11 | 66.48 | 81.79 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,269.29 | 7,516.84 | 5,388.55 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,236.58 | -7,485.02 | -5,357.41 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 14,000.00 | 12,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | 14,000.00 | 12,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 510.70 | 382.27 | 262.85 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,710.70 | 9,582.27 | 6,462.85 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,289.30 | 4,417.73 | 5,537.15 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.98 | 34.18 | -25.19 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,156.42 | 2,044.46 | 2,406.61 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,336.32 | 7,336.32 | 7,336.32 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,492.74 | 9,380.78 | 9,742.93 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,190.54 | -- | 8,207.46 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,692.46 | -- | 1,218.96 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,384.00 | -- | 1,308.90 | ||
| 无形资产摊销 | 106.48 | -- | 61.80 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.20 | -- | 3.40 | ||
| 固定资产报废损失 | 15.36 | -- | 10.82 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 548.66 | -- | 287.82 | ||
| 投资损失 | -1.65 | -- | -0.77 | ||
| 递延所得税资产减少 | -452.29 | -- | -196.39 | ||
| 递延所得税负债增加 | 108.74 | -- | -9.26 | ||
| 存货的减少 | 3,174.39 | -- | 400.57 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -22,051.30 | -- | -14,630.63 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 13,420.49 | -- | 5,589.38 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,135.69 | -- | 2,252.06 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 12,492.74 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 7,336.32 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,156.42 | -- | -- | ||
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