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| 派克新材(605123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,620.55 | 71,643.01 | 44,796.66 | 19,208.50 | |
| 收到的税费返还 | 395.40 | 248.58 | 205.66 | 80.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,746.62 | 11,404.73 | 9,925.60 | 323.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,762.57 | 83,296.33 | 54,927.91 | 19,611.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,089.88 | 69,606.50 | 37,629.59 | 16,510.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,819.03 | 7,828.06 | 5,288.72 | 3,086.64 | |
| 支付的各项税费 | 4,592.13 | 4,495.71 | 2,402.39 | 657.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,652.43 | 6,790.96 | 3,906.93 | 2,338.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,153.47 | 88,721.24 | 49,227.63 | 22,592.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 609.11 | -5,424.91 | 5,700.28 | -2,980.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,165.52 | 51,149.12 | 38,149.12 | 23,149.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,043.88 | 1,024.64 | 649.07 | 343.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 372.27 | 269.35 | 269.35 | 223.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,581.68 | 52,443.11 | 39,067.54 | 23,716.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,945.25 | 17,696.95 | 13,485.19 | 4,154.46 | |
| 投资所支付的现金 | 14,010.10 | 12,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,955.35 | 29,696.95 | 19,485.19 | 7,154.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,626.32 | 22,746.16 | 19,582.35 | 16,562.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 4,351.20 | 4,351.20 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 4,351.20 | 4,351.20 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 10,304.27 | 6,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,736.55 | 5,705.69 | 5,335.23 | 78.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 576.30 | 376.80 | 303.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,312.85 | 16,386.76 | 11,639.13 | 78.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,312.85 | -12,035.56 | -7,287.93 | -78.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -158.65 | -117.35 | -125.52 | -126.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,763.93 | 5,168.34 | 17,869.18 | 13,376.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,584.90 | 20,584.90 | 20,584.90 | 20,584.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,348.83 | 25,753.24 | 38,454.08 | 33,961.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,408.66 | -- | 12,618.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,705.44 | -- | 956.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,313.56 | -- | 1,864.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.89 | -- | 48.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -177.98 | -- | -199.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 154.23 | -- | 10.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -68.85 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 441.60 | -- | 248.33 | -- | |
| 投资损失 | -668.25 | -- | -570.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 698.58 | -- | -148.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -542.12 | -- | 199.56 | -- | |
| 存货的减少 | -24,420.84 | -- | -5,262.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,180.35 | -- | -23,190.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,179.95 | -- | 18,975.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 609.11 | -- | 5,700.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,348.83 | -- | 38,454.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,584.90 | -- | 20,584.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,763.93 | -- | 17,869.18 | -- | |
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