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西上海

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西上海(605151) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,724.80
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金4,341.87
经营活动现金流入小计134,066.67
购买商品、接受劳务支付的现金90,754.88
支付给职工以及为职工支付的现金17,321.33
支付的各项税费10,932.83
支付的其他与经营活动有关的现金2,542.58
经营活动现金流出小计121,551.63
经营活动产生的现金流量净额12,515.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,030.00
取得投资收益所收到的现金75.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额206.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计25,312.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,200.80
投资所支付的现金27,430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金127.02
投资活动现金流出小计34,757.82
投资活动产生的现金流量净额-9,445.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金21,900.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计21,900.00
偿还债务支付的现金16,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,778.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,276.15
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计22,878.93
筹资活动产生的现金流量净额-978.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额2,090.95
加:期初现金及现金等价物余额12,179.14
六、期末现金及现金等价物余额14,270.09
附注
净利润9,031.31
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备332.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,287.87
无形资产摊销307.18
长期待摊费用摊销806.28
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-36.72
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用999.63
投资损失-1,001.08
递延所得税资产减少442.98
递延所得税负债增加-2.94
存货的减少354.37
经营性应收项目的减少-7,323.14
经营性应付项目的增加5,253.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,062.46
经营活动产生现金流量净额12,515.05
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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