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| 西上海(605151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,473.69 | 96,504.14 | 63,947.22 | 32,693.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,722.43 | 952.12 | 274.64 | 710.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 144,196.12 | 97,456.25 | 64,221.86 | 33,403.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,190.87 | 57,578.53 | 36,433.16 | 21,375.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,592.95 | 18,130.09 | 13,002.58 | 7,820.69 | |
| 支付的各项税费 | 6,950.07 | 5,054.21 | 3,167.92 | 1,571.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,393.27 | 5,277.09 | 5,422.00 | 780.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,127.15 | 86,039.93 | 58,025.67 | 31,547.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,068.97 | 11,416.32 | 6,196.20 | 1,855.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142,811.00 | 129,011.00 | 83,475.90 | 53,996.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,107.48 | 1,931.92 | 837.50 | 644.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.93 | 50.84 | 25.20 | 5.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,998.41 | 130,993.76 | 84,338.60 | 54,646.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,705.68 | 7,134.65 | 948.24 | 482.01 | |
| 投资所支付的现金 | 154,331.16 | 141,800.00 | 94,700.00 | 63,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,036.84 | 148,934.65 | 95,648.24 | 63,982.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,038.43 | -17,940.89 | -11,309.64 | -9,335.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,660.00 | 1,328.00 | 1,328.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,660.00 | 1,328.00 | 1,328.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,128.36 | 7,519.71 | 7,237.91 | 2,353.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,756.78 | 3,652.85 | 3,371.05 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,178.71 | 3,027.70 | 1,993.35 | 992.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,307.07 | 10,547.41 | 9,231.26 | 3,346.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,647.07 | -9,219.41 | -7,903.26 | -3,346.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,616.54 | -15,743.97 | -13,016.69 | -10,826.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,099.71 | 40,099.71 | 40,099.71 | 40,099.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,483.17 | 24,355.74 | 27,083.02 | 29,273.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,678.84 | -- | 6,700.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 504.96 | -- | -59.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,539.07 | -- | 1,204.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 443.28 | -- | 208.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,486.36 | -- | 1,046.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -79.77 | -- | -6.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -486.47 | -- | -321.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 395.70 | -- | 225.85 | -- | |
| 投资损失 | -1,820.74 | -- | -205.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -476.49 | -- | -149.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,932.23 | -- | -1,086.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,302.79 | -- | 2,015.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,831.99 | -- | -5,390.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 659.83 | -- | 111.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,068.97 | -- | 6,196.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,483.17 | -- | 27,083.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,099.71 | -- | 40,099.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,616.54 | -- | -13,016.69 | -- | |
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