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| 西上海(605151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,125.48 | 90,615.39 | 60,177.66 | 36,102.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,800.51 | 1,466.95 | 697.86 | 353.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,926.00 | 92,082.34 | 60,875.52 | 36,455.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,112.45 | 59,586.81 | 38,129.83 | 22,734.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,135.48 | 16,113.86 | 11,262.10 | 6,878.07 | |
| 支付的各项税费 | 7,578.66 | 6,161.93 | 4,552.35 | 1,969.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,789.53 | 2,400.52 | 2,240.40 | 1,060.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,616.12 | 84,263.12 | 56,184.68 | 32,642.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,309.88 | 7,819.22 | 4,690.83 | 3,812.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,601.00 | 44,255.00 | 21,600.00 | 3,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 574.17 | 350.15 | 120.99 | 13.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.32 | 46.81 | 44.14 | 1.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,228.49 | 44,651.95 | 21,765.13 | 3,614.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,186.16 | 2,367.39 | 1,205.35 | 208.80 | |
| 投资所支付的现金 | 124,903.18 | 74,256.00 | 48,000.00 | 27,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,089.34 | 76,623.39 | 49,205.35 | 27,208.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,860.85 | -31,971.44 | -27,440.23 | -23,594.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,100.05 | 4,577.03 | 4,517.03 | 65.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,100.17 | 710.17 | 650.17 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,371.49 | 1,418.28 | 914.87 | 316.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,471.53 | 5,995.30 | 5,431.89 | 382.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,421.53 | -5,910.30 | -5,346.89 | -297.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,972.50 | -30,062.52 | -28,096.29 | -20,078.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,072.21 | 79,072.21 | 79,072.21 | 79,072.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,099.71 | 49,009.69 | 50,975.93 | 58,993.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,158.31 | -- | 5,896.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43.65 | -- | -6.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,414.48 | -- | 1,223.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 395.14 | -- | 189.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 707.99 | -- | 170.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -463.37 | -- | -525.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -354.65 | -- | -120.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 298.46 | -- | 130.03 | -- | |
| 投资损失 | -420.41 | -- | -75.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 76.74 | -- | -32.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -197.94 | -- | 49.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,291.76 | -- | 1,106.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,642.47 | -- | -3,692.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -21.59 | -- | -343.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,309.88 | -- | 4,690.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,099.71 | -- | 50,975.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,072.21 | -- | 79,072.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,972.50 | -- | -28,096.29 | -- | |
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